工银平衡

(483003)

净值:
0.4462
日增长率:
2.79%
累计净值:1.8523 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
工银平衡(483003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.44622.79%
2018-07-060.4341-0.07%
2018-07-050.4344-1.61%
2018-07-040.4415-2.24%
2018-07-030.45160.16%
2018-07-020.4509-0.70%
2018-06-290.45423.98%
2018-06-280.4368-1.53%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 83.6991亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.8260亿元
最近分红 工银平衡成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.43% 2462/3017
最近一月 -10.38% 2290/3017
最近三月 -10.51% 2218/3017
最近六月 -17.36% 2235/3017
最近一年 -12.62% 2077/3017
今年以来 -16.25% 2634/3017
成立以来 71.23% 393/3017
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.65001.59%
高铁B端0.27551.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002421达实智能1980.0012117.606.623.96%-10.12%-11.06%信息传输、软件和信息技术服务业
002303美盈森1495.5611545.736.31-0.93%-1.19%2.36%制造业
002027分众传媒998.0913733.697.50-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002456欧菲光600.0010902.045.95-9.22%-8.23%1.49%制造业
300003乐普医疗250.035528.093.02-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95470.2256.74
租赁和商务服务业12890.027.66
金融业9230.575.49
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.670.00
其他50663.1730.11
工银平衡(483003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117600.5468.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38680.6722.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.004.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2897.641.68
其他各项资产5223.783.03
工银平衡(483003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-12至今胡文彪126835.7261.02
2013-10-182015-02-03高喜阳47323.2626.43
2013-09-11至今黄安乐133027.6556.85
2012-12-172014-01-22杨军401-10.1722.56
2010-01-272011-04-13陈守红4418.3312.10
2007-11-132010-06-18司晓晨948-28.57-22.88
2007-11-132013-01-10曲丽1885-33.13-25.39
2007-03-212007-11-13杨建勋23759.8168.65
2007-01-052008-02-21王筱苓41289.32109.16
2006-09-212007-07-20张翎302104.92128.78
2006-07-132008-02-21吴刚588150.31191.12
现任基金经理:黄安乐