工银平衡

(483003)

净值:
0.5153
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.9758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银平衡(483003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.5153-0.35%
2017-11-280.51712.07%
2017-11-270.5066-3.98%
2017-11-240.5276-0.83%
2017-11-230.5320-3.61%
2017-11-220.5519-0.43%
2017-11-210.55430.98%
2017-11-200.54893.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄安乐
销售机构 查看详情 发行份额 83.6991亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.8206亿元
最近分红 工银平衡成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.63% 2607/2867
最近一月 -4.87% 2467/2867
最近三月 1.30% 1629/2867
最近六月 14.64% 508/2867
最近一年 2.16% 1372/2867
今年以来 7.76% 1142/2867
成立以来 103.25% 365/2867
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002303美盈森1495.5611545.736.31-0.93%-1.19%2.36%制造业
002027分众传媒998.0913733.697.50-2.48%-4.10%0.64%租赁和商务服务业
002456欧菲光600.0010902.045.957.56%13.65%35.01%制造业
300003乐普医疗250.035528.093.02-2.51%-6.74%13.46%制造业
300136信维通信250.0010005.005.4611.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业171820.7858.91
信息传输、软件和信息技术服务业30331.5010.40
文化、体育和娱乐业13552.004.65
农、林、牧、渔业5697.021.95
房地产业5678.181.95
其他64571.5322.14
工银平衡(483003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票163975.1676.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29196.1213.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.002.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14993.747.00
其他各项资产954.070.45
工银平衡(483003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-12至今胡文彪126835.7261.02
2013-10-182015-02-03高喜阳47323.2626.43
2013-09-11至今黄安乐133027.6556.85
2012-12-172014-01-22杨军401-10.1722.56
2010-01-272011-04-13陈守红4418.3312.10
2007-11-132010-06-18司晓晨948-28.57-22.88
2007-11-132013-01-10曲丽1885-33.13-25.39
2007-03-212007-11-13杨建勋23759.8168.65
2007-01-052008-02-21王筱苓41289.32109.16
2006-09-212007-07-20张翎302104.92128.78
2006-07-132008-02-21吴刚588150.31191.12
现任基金经理:黄安乐