工银精选平衡混合(483003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银精选平衡混合(483003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-43,980,150.53	138,483,868.28	-21,986,773.84	413,997,633.74
利息合计	368,841.81	908,212.24	467,347.47	2,099,285.52
其中：存款利息收入	368,841.81	908,212.24	467,347.47	1,847,576.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	251,709.51
投资收益合计	53,260,345.62	134,057,488.88	52,170,196.82	282,744,635.35
其中：股票投资收益	40,844,697.97	94,566,901.76	26,632,842.61	199,570,530.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,447,240.07	7,456,668.51	6,930,461.61	23,420,979.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,968,407.58	32,033,918.61	18,606,892.60	59,753,125.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,701,028.55	2,588,545.58	-75,349,235.91	127,074,964.04
其他收入	91,690.59	929,621.58	724,917.78	2,078,748.83
费用	9,837,144.12	25,458,689.38	13,965,020.06	46,396,970.29
管理人报酬	8,347,612.82	21,650,566.58	11,872,302.11	39,570,843.01
基金托管费	1,391,268.85	3,608,427.77	1,978,717.01	6,595,140.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,331.82	197,914.17	113,376.94	225,128.60
利润总额	-53,817,294.65	113,025,178.90	-35,951,793.90	367,600,663.45

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