首页 > 基金> 工银增强收益债券B(485005)
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工银增强收益债券B

(485005)
净值：
1.1439
日增长率：
-0.04%
累计净值：2.0857 2026-09-28
  • 净值走势
工银增强收益债券B(485005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1439-0.04%
2026-09-241.14440.01%
2026-09-231.1443-0.02%
2026-09-221.1445-0.02%
2026-09-211.14470.03%
2026-09-181.14440.03%
2026-09-171.14410.00%
2026-09-161.14410.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈涵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.88亿元 份额规模 1.6404亿份
成立以来分红 每份累计0.94元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603112华翔股份82,767.001,384,691.910.36
600885宏发股份13,156.00453,750.440.12
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,838,442.350.48100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.48129.591.76384,504,887.88
2026-03-310.52122.481.52394,700,747.74
2025-12-311.76122.301.64408,121,219.27
2025-09-300.42111.081.71417,779,422.71
2025-06-302.06128.811.45438,020,090.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-陈涵8033.82
2018-08-282024-07-19张略钊215223.86
2007-05-112023-12-14杜海涛6061141.05
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