工银强债B

(485005)

净值:
1.0655
日增长率:
0.40%
累计净值:1.7733 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债B(485005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.06550.40%
2018-10-111.0613-0.48%
2018-10-101.06640.08%
2018-10-091.0656-0.15%
2018-10-081.0672-0.43%
2018-09-281.07180.30%
2018-09-271.0686-0.13%
2018-09-261.07000.21%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 23.9150亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3708亿元
最近分红 工银强债B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 1735/2104
最近一月 0.77% 291/2104
最近三月 -0.04% 1569/2104
最近六月 -0.71% 1477/2104
最近一年 -1.30% 1392/2104
今年以来 -0.67% 1757/2104
成立以来 99.55% 42/2104
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.32383.45%
工银新金融0.88402.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5020.533.49
制造业3484.302.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业466.000.32
其他135023.1293.77
工银强债B(485005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8970.824.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165049.2991.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4254.052.35
其他各项资产3064.761.69
工银强债B(485005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛364597.6182.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊