工银强债B

(485005)

净值:
1.0727
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.7805 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债B(485005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0727-0.24%
2018-12-131.07530.19%
2018-12-121.07330.13%
2018-12-111.07190.09%
2018-12-101.0709-0.13%
2018-12-071.0723-0.02%
2018-12-061.0725-0.13%
2018-12-051.0739-0.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 23.9150亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9409亿元
最近分红 工银强债B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 462/2245
最近一月 0.20% 1652/2245
最近三月 1.42% 1095/2245
最近六月 0.75% 1527/2245
最近一年 0.50% 1392/2245
今年以来 0.00% 1879/2245
成立以来 100.90% 42/2245
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.13432.52%
工银新经济混合美元0.12331.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5910.365.40
制造业3449.343.15
其他100110.4391.45
工银强债B(485005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9359.707.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111721.4188.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1280.001.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计791.480.63
其他各项资产3017.662.39
工银强债B(485005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛364597.6182.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊