工银强债B

(485005)

净值:
1.0522
日增长率:
0.08%
累计净值:1.7600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债B(485005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.05220.08%
2019-05-231.0514-0.16%
2019-05-221.05310.04%
2019-05-211.05270.30%
2019-05-161.0560-0.13%
2019-05-151.05740.35%
2019-05-141.05370.02%
2019-05-131.0535-0.37%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 张略钊
销售机构 查看详情 发行份额 23.9150亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2768亿元
最近分红 工银强债B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 105/2578
最近一月 -4.83% 2336/2578
最近三月 -3.44% 2227/2578
最近六月 -1.67% 2015/2578
最近一年 -1.42% 1700/2578
今年以来 -1.31% 2393/2578
成立以来 97.06% 54/2578
基金简称 单位净值 日增长率
深红利1.70930.70%
深红利联接C1.39130.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4937.155.97
制造业1596.601.93
其他76171.8992.10
工银强债B(485005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6533.756.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券85914.0285.92
资产支持证券1000.801.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5110.005.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.760.24
其他各项资产1198.491.20
工银强债B(485005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛364597.6182.14
现任基金经理:杜海涛 张略钊