工银强债B

(485005)

净值:
1.0636
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.7714 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银强债B(485005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0636-0.10%
2018-06-141.06470.03%
2018-06-131.0644-0.06%
2018-06-121.06500.42%
2018-06-111.0605-0.04%
2018-06-071.06420.15%
2018-06-061.0626-0.02%
2018-06-051.06280.22%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛
销售机构 查看详情 发行份额 23.9150亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7806亿元
最近分红 工银强债B成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 69/2014
最近一月 -1.18% 1665/2014
最近三月 -0.58% 1536/2014
最近六月 -0.44% 1508/2014
最近一年 0.69% 1398/2014
今年以来 -0.85% 1736/2014
成立以来 99.19% 40/2014
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.29100.44%
央企ETF1.75840.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600798宁波海运150.00787.500.370.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
600023浙能电力150.00819.000.38-1.48%-0.56%-2.73%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5388.173.21
制造业3053.131.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业553.000.33
其他158809.7594.64
工银强债B(485005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8994.303.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券212713.9193.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1563.570.69
其他各项资产3353.081.48
工银强债B(485005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-05-11至今杜海涛364597.6182.14
现任基金经理:杜海涛