工银增强收益债券B(485005)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银增强收益债券B(485005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,861,268.57	14,031,088.31	8,961,816.35	47,249,682.85
利息合计	20,153.97	52,737.98	31,229.47	166,732.81
其中：存款利息收入	14,496.82	32,077.18	15,720.30	108,587.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,657.15	20,660.80	15,509.17	58,145.31
投资收益合计	4,745,724.61	21,700,111.51	11,485,587.00	20,933,133.90
其中：股票投资收益	-407,203.21	-2,158,433.84	-497,043.79	-22,718,437.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,671,361.76	23,023,843.44	11,491,026.38	38,638,477.82
资产支持证券投资收益	441,100.69	737,863.02	440,292.07	1,621,966.14
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,465.37	96,838.89	51,312.34	3,391,127.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,076,067.89	-7,753,346.85	-2,577,344.07	26,101,747.97
其他收入	19,322.10	31,585.67	22,343.95	48,068.17
费用	2,764,164.86	6,225,134.09	3,242,097.68	9,479,135.81
管理人报酬	1,177,729.40	2,612,518.72	1,326,660.03	4,522,591.15
基金托管费	392,576.46	870,839.53	442,219.98	1,507,530.50
销售服务费	381,792.27	827,880.92	416,375.40	964,598.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	704,348.76	1,688,366.89	930,757.38	2,230,073.44
其中：卖出回购金融资产支出	704,348.76	1,688,366.89	930,757.38	2,230,073.44
其他费用	92,871.00	197,275.18	112,705.54	216,358.65
利润总额	4,097,103.71	7,805,954.22	5,719,718.67	37,770,547.04

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