工银增强收益债券B(485005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银增强收益债券B(485005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,031,088.31	8,961,816.35	47,249,682.85	33,257,592.24
利息合计	52,737.98	31,229.47	166,732.81	91,488.91
其中：存款利息收入	32,077.18	15,720.30	108,587.50	56,520.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,660.80	15,509.17	58,145.31	34,967.94
投资收益合计	21,700,111.51	11,485,587.00	20,933,133.90	15,186,256.66
其中：股票投资收益	-2,158,433.84	-497,043.79	-22,718,437.70	602,214.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,023,843.44	11,491,026.38	38,638,477.82	12,741,175.64
资产支持证券投资收益	737,863.02	440,292.07	1,621,966.14	957,454.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	96,838.89	51,312.34	3,391,127.64	885,412.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,753,346.85	-2,577,344.07	26,101,747.97	17,971,871.10
其他收入	31,585.67	22,343.95	48,068.17	7,975.57
费用	6,225,134.09	3,242,097.68	9,479,135.81	4,970,534.20
管理人报酬	2,612,518.72	1,326,660.03	4,522,591.15	2,295,848.54
基金托管费	870,839.53	442,219.98	1,507,530.50	765,282.93
销售服务费	827,880.92	416,375.40	964,598.24	497,853.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,688,366.89	930,757.38	2,230,073.44	1,275,791.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,688,366.89	930,757.38	2,230,073.44	1,275,791.08
其他费用	197,275.18	112,705.54	216,358.65	120,098.53
利润总额	7,805,954.22	5,719,718.67	37,770,547.04	28,287,058.04

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