工银60天B

(485022)

每万份收益:
1.3356元
7日年化率:
3.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
工银60天B(485022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-251.33563.82%
2019-03-241.21043.74%
2019-03-220.68973.72%
2019-03-212.80063.97%
2019-03-200.57032.93%
2019-03-190.57802.98%
2019-03-181.19643.07%
2019-03-171.16812.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114913218花02A12001.80.51
214913818花04A12004.40.51
3139261万科29A11499.40.38
4139217链融7A11503.150.38
514944818花呗2A1002.40.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2001.0300450.51
工银60天B(485022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券417385.6888.67
资产支持证券23799.375.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23695.785.03
其他各项资产5817.161.24
工银60天B(485022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡2248硕士
现任基金经理:谷衡