首页 > 基金> 工银尊益中短债F(485022)
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工银尊益中短债F

(485022)
净值：
1.2035
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2035 2026-05-13
  • 净值走势
工银尊益中短债F(485022)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.20350.02%
2026-05-121.20330.02%
2026-05-111.20310.01%
2026-05-081.20300.01%
2026-05-071.20290.01%
2026-05-061.20280.01%
2026-04-301.20270.01%
2026-04-291.20260.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 谷衡 尹珂嘉 易帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.88亿元 份额规模 8.2350亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.970.4414,828,070,165.73
2025-12-31-113.670.7313,571,075,831.46
2025-09-30-112.470.4315,757,786,956.13
2025-06-30-110.870.4212,609,249,601.80
2025-03-31-121.060.1410,604,001,692.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-易帆3651.94
2023-12-25-尹珂嘉8726.09
2013-01-28-谷衡485520.35
2013-01-282014-12-05宋炳珅6760.00
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