工银60天B

(485022)

每万份收益:
1.7615元
7日年化率:
3.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
工银60天B(485022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-171.76153.82%
2018-12-161.60153.29%
2018-12-141.42663.29%
2018-12-130.79792.95%
2018-12-120.80112.94%
2018-12-110.79522.94%
2018-12-100.79372.94%
2018-12-091.58733.66%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 24.6535亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.4372亿元
基金简称 单位净值 日增长率
工银上501.02631.48%
工银京津冀指数C0.96470.68%
京津冀0.96770.68%
工银新增益混合1.05700.38%
央企ETF1.69570.37%
高铁B端1.20420.34%
工银新生利混合1.06600.28%
高铁母基1.10650.20%
工银精选金融地产混合A1.01250.10%
工银保本3号B1.04200.10%
工银保本3号A1.05800.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180131318大唐发电SCP00420013.0473664.13
218020118国开0114023.8904332.9
301180119118广州地铁SCP00510028.9607522.07
401180154418中信股SCP00110000.1974632.06
511180929218浦发银行CD2929931.7678722.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单25591.1653315.28
工银60天B(485022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券367930.2275.89
资产支持证券18505.383.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72762.1615.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20134.694.15
其他各项资产5456.441.13
工银60天B(485022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡2150硕士
现任基金经理:谷衡