工银尊益中短债F(485022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,214,639.10 |
1,376,161.28 |
2,644,215.47 |
1,788,108.03 |
| 本期利润 |
2,716,105.56 |
1,472,881.70 |
3,327,533.26 |
2,443,559.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
1.18 |
3.18 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.99 |
2.97 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
77,814,928.02 |
24,344,278.73 |
9,814,263.68 |
9,783,572.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
553,233,049.10 |
182,938,868.08 |
79,252,186.33 |
86,344,687.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.31 |
12.58 |
11.47 |
10.05 |
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