工银添颐债券A
(485114)
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累计净值：2.5180
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.5180 | -0.16% |
| 2026-09-24 | 2.5220 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 2.5250 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 2.5250 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.5250 | 0.04% |
| 2026-09-18 | 2.5240 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 2.5200 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 2.5200 | 0.04% |
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基金全称
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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徐博文 吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.4376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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5.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,400.00 | 774,792.00 | 0.42 |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 747,060.00 | 0.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 51,000.00 | 636,990.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 589,515.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 14,600.00 | 518,300.00 | 0.28 |
| 688187 | 时代电气 | 7,544.00 | 517,971.04 | 0.28 |
| 002258 | 利尔化学 | 38,600.00 | 490,606.00 | 0.27 |
| 601900 | 南方传媒 | 44,300.00 | 481,098.00 | 0.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,500.00 | 479,180.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 477,400.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,572,544.52 | 5.20 | 63.71 |
| 采矿业 | 1,114,431.00 | 0.61 | 7.42 |
| 金融业 | 995,700.00 | 0.54 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905,965.00 | 0.49 | 6.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 747,060.00 | 0.41 | 4.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,098.00 | 0.26 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 431,244.00 | 0.23 | 2.87 |
| 建筑业 | 345,290.00 | 0.19 | 2.30 |
| 房地产业 | 278,046.00 | 0.15 | 1.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,956.00 | 0.08 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.16 | 106.08 | 0.95 | 184,070,425.21 |
| 2026-03-31 | 7.96 | 106.86 | 1.03 | 192,468,129.70 |
| 2025-12-31 | 9.27 | 97.20 | 1.05 | 193,637,464.14 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 108.43 | 3.43 | 201,448,913.65 |
| 2025-06-30 | 13.20 | 109.24 | 2.07 | 341,788,240.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 徐博文 | 1021 | 8.39 |
| 2023-12-14 | - | 吕焱 | 1021 | 8.39 |
| 2018-10-23 | 2023-02-23 | 景晓达 | 1584 | 31.85 |
| 2012-02-14 | 2020-11-30 | 宋炳珅 | 3212 | 118.83 |
| 2011-08-10 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 4509 | 132.30 |
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