工银添颐A

(485114)

净值:
1.9760
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.9760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银添颐A(485114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.9760-0.05%
2018-10-151.9770-0.35%
2018-10-121.98400.92%
2018-10-111.9660-1.11%
2018-10-101.98800.10%
2018-10-091.9860-0.15%
2018-10-081.9890-1.34%
2018-09-282.01600.65%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 5.2090亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8086亿元
最近分红 工银添颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 1809/2104
最近一月 0.30% 1307/2104
最近三月 1.28% 916/2104
最近六月 -1.45% 1537/2104
最近一年 -4.54% 1503/2104
今年以来 -4.31% 1920/2104
成立以来 97.70% 43/2104
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.12603.21%
工银香港中小盘美元0.16293.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸350.002635.501.56-3.40%-7.66%-17.23%制造业
600643爱建集团239.993914.312.32-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002311海大集团140.002557.801.510.27%2.86%13.21%制造业
000567海德股份100.002618.001.551.11%-14.97%-10.38%房地产业
601628中国人寿100.002698.001.60-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12544.2616.06
制造业1345.431.72
建筑业648.210.83
信息传输、软件和信息技术服务业474.480.61
其他63095.7680.78
工银添颐A(485114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15012.3915.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80026.8480.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2791.282.82
其他各项资产993.801.01
工银添颐A(485114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-14至今宋炳珅190589.2345.24
2011-08-10至今杜海涛2093103.8046.41
现任基金经理:杜海涛 宋炳珅