工银添颐A

(485114)

净值:
1.9780
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.9780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
工银添颐A(485114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.9780-0.55%
2018-08-071.98901.12%
2018-08-061.9670-0.05%
2018-08-031.9680-0.25%
2018-08-021.9730-0.50%
2018-08-011.9830-0.65%
2018-07-311.99600.15%
2018-07-301.99300.10%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 5.2090亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8086亿元
最近分红 工银添颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 1783/2046
最近一月 3.43% 32/2046
最近三月 -1.00% 1646/2046
最近六月 -4.83% 1692/2046
最近一年 -3.54% 1514/2046
今年以来 -3.73% 1896/2046
成立以来 98.90% 44/2046
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B端0.406422.52%
新能B级0.55506.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸350.002635.501.56-3.40%-7.66%-17.23%制造业
600643爱建集团239.993914.312.32-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002311海大集团140.002557.801.510.27%2.86%13.21%制造业
000567海德股份100.002618.001.551.11%-14.97%-10.38%房地产业
601628中国人寿100.002698.001.60-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12544.2616.06
制造业1345.431.72
建筑业648.210.83
信息传输、软件和信息技术服务业474.480.61
其他63095.7680.78
工银添颐A(485114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15012.3915.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80026.8480.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2791.282.82
其他各项资产993.801.01
工银添颐A(485114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-14至今宋炳珅190589.2345.24
2011-08-10至今杜海涛2093103.8046.41
现任基金经理:杜海涛 宋炳珅