工银添颐A

(485114)

净值:
1.9580
日增长率:
0.05%
累计净值:1.9580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
工银添颐A(485114)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-111.95800.05%
2018-06-071.97000.41%
2018-06-061.9620-0.10%
2018-06-051.96400.56%
2018-06-041.9530-0.05%
2018-06-011.9540-0.15%
2018-05-311.95700.51%
2018-05-301.9470-1.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 杜海涛 宋炳珅
销售机构 查看详情 发行份额 5.2090亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2165亿元
最近分红 工银添颐A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 102/2013
最近一月 -2.78% 1810/2013
最近三月 -4.07% 1751/2013
最近六月 -5.46% 1686/2013
最近一年 -3.17% 1526/2013
今年以来 -5.23% 1893/2013
成立以来 95.80% 43/2013
基金简称 单位净值 日增长率
深红利1.67580.97%
深红利联接1.36380.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600963岳阳林纸350.002635.501.56-3.40%-7.66%-17.23%制造业
600643爱建集团239.993914.312.32-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002311海大集团140.002557.801.510.27%2.86%13.21%制造业
000567海德股份100.002618.001.551.11%-14.97%-10.38%房地产业
601628中国人寿100.002698.001.60-3.14%2.81%-1.59%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业13944.3615.13
制造业1271.071.38
信息传输、软件和信息技术服务业1015.801.10
房地产业820.250.89
建筑业684.720.74
其他74447.7780.76
工银添颐A(485114)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18009.4214.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102996.5681.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计870.510.69
其他各项资产4490.853.55
工银添颐A(485114)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-14至今宋炳珅190589.2345.24
2011-08-10至今杜海涛2093103.8046.41
现任基金经理:杜海涛 宋炳珅