工银添颐债券A(485114)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,657,646.84 |
4,335,365.69 |
2,013,703.86 |
-32,920,783.52 |
| 本期利润 |
775,001.91 |
3,147,957.78 |
768,672.71 |
7,929,587.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
2.35 |
0.53 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
2.56 |
0.66 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
44,099,880.79 |
43,691,025.25 |
51,306,761.61 |
58,878,324.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.95 |
0.90 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
109,593,509.28 |
114,496,243.49 |
138,677,298.38 |
164,155,481.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
2.49 |
2.44 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.40 |
148.70 |
144.10 |
142.50 |
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