工银14天理财债A

(485120)

每万份收益:
1.007元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
工银14天理财债A(485120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-171.00704.01%
2018-12-161.38393.84%
2018-12-142.03283.84%
2018-12-131.09113.19%
2018-12-120.95302.97%
2018-12-111.07832.90%
2018-12-100.68952.70%
2018-12-091.38033.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 68.6363亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 99.4271亿元
基金简称 单位净值 日增长率
工银上501.02631.48%
工银京津冀指数C0.96470.68%
京津冀0.96770.68%
工银新增益混合1.05700.38%
央企ETF1.69570.37%
高铁B端1.20420.34%
工银新生利混合1.06600.28%
高铁母基1.10650.20%
工银精选金融地产混合A1.01250.10%
工银保本3号B1.04200.10%
工银保本3号A1.05800.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146560花呗40A17003.50.7
214672617花02A13001.50.3
314672317花01A13000.30.3
414673517花05A13003.30.3
514924618花05A13017.40.3
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券480193.48291348.3
工银14天理财债A(485120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券652035.7764.88
资产支持证券38170.773.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280005.3227.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24558.512.44
其他各项资产10208.511.02
工银14天理财债A(485120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2226硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡