首页 > 基金> 工银14天理财债券发起A(485120)
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工银14天理财债券发起A

(485120)
净值：
1.1050
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1050 2026-08-12
  • 净值走势
工银14天理财债券发起A(485120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.10500.00%
2026-08-111.10500.01%
2026-08-101.10490.00%
2026-08-071.10490.00%
2026-08-061.10490.01%
2026-08-051.10480.00%
2026-08-041.10480.00%
2026-08-031.10480.01%
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基金情况

基金全称 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 杨哲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 1.3863亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.05%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 0.81%
最近两年 1.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.990.52171,079,699.45
2026-03-31-99.111.13174,267,931.55
2025-12-31-102.911.51186,649,612.74
2025-09-30-105.451.30211,100,480.38
2025-06-30-102.230.72197,813,199.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-03-杨哲720.11
2023-05-312026-06-09李娜11053.76
2012-11-132023-06-02谷衡38536.40
2012-10-262017-03-10魏欣15960.00
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