工银14天理财债A

(485120)

每万份收益:
1.4173元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-25
  • 收益走势
工银14天理财债A(485120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-251.41733.19%
2019-03-241.16543.24%
2019-03-221.00823.24%
2019-03-211.08743.15%
2019-03-200.75623.18%
2019-03-190.57893.06%
2019-03-181.52673.05%
2019-03-171.15212.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114924618花05A13007.20.31
214913818花04A12004.40.21
3139216龙腾优091503.150.16
4116830恒融二4A1010.80.11
5116957万科21A11010.20.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券11005.2458891.15
工银14天理财债A(485120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券851151.2583.10
资产支持证券21299.402.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产138774.6413.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4580.540.45
其他各项资产8386.190.82
工银14天理财债A(485120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡2324硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡