基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银14天理财债券发起A(485120) |
净值：
1.0984
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0984 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.45 | 1.30 | 211,100,480.38 |
| 2025-06-30 | - | 102.23 | 0.72 | 197,813,199.50 |
| 2025-03-31 | - | 94.19 | 0.72 | 196,052,469.65 |
| 2024-12-31 | - | 109.20 | 0.43 | 197,561,753.71 |
| 2024-09-30 | - | 96.98 | 3.23 | 201,476,445.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-31 | - | 李娜 | 900 | 3.25 |
| 2012-11-13 | 2023-06-02 | 谷衡 | 3853 | 6.40 |
| 2012-10-26 | 2017-03-10 | 魏欣 | 1596 | 0.00 |
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