工银14天理财债A

(485120)

每万份收益:
1.11元
7日年化率:
4.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
工银14天理财债A(485120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11004.47%
2017-11-281.11094.22%
2017-11-271.12595.06%
2017-11-262.24785.03%
2017-11-241.67134.97%
2017-11-231.11714.53%
2017-11-220.65784.41%
2017-11-212.64184.63%
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
工银总回报0.98400.72%
工银新材料0.75300.67%
工银全球1.42700.56%
工银聚焦0.75400.53%
央企ETF1.92160.51%
工银研究精选1.43300.49%
500B1.46620.42%
工银战略转型1.22600.41%
工银新蓝筹1.36100.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101169945916大连港SCP00244964.8242882.06
201169952916东航股SCP00329948.2361691.37
311160904616浦发CD04629705.3571691.36
411160820716中信CD20729566.3724661.35
502012316贴债2524900.2896331.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9967.3170175.08
企业短期融资券46947.96141723.93
同业存单82993.998142.3
汇总139909.27653471.31
工银14天理财债A(485120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1300408.7643.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81919.282.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1579447.7353.01
其他各项资产17926.790.60
工银14天理财债A(485120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2012-11-13至今谷衡1843硕士
2012-10-262017-03-10魏欣1596硕士
现任基金经理:谷衡