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工银14天理财债A

(485120)

净值:
1.0226
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银14天理财债A(485120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-201.02260.01%
2021-04-191.02250.02%
2021-04-161.02230.01%
2021-04-151.02220.00%
2021-04-141.02220.01%
2021-04-131.02210.01%
2021-04-121.02200.02%
2021-04-091.02180.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 343/3865
最近一月 0.36% 2141/3865
最近三月 0.93% 616/3865
最近六月 1.61% 2045/3865
最近一年 3.09% 592/3865
今年以来 1.45% 446/3865
成立以来 32.63% 600/3865
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
京津冀1.09531.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银14天理财债A(485120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43012.7091.48
资产支持证券3411.087.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82.560.18
其他各项资产510.981.09
工银14天理财债A(485120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谷衡
  • 基金公告
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