工银14天理财债券发起A(485120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,747,307.06 |
879,159.07 |
2,940,541.66 |
1,857,299.36 |
| 本期利润 |
1,684,163.01 |
874,998.48 |
2,900,830.87 |
1,731,124.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.49 |
1.51 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.50 |
1.51 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
15,284,046.36 |
15,592,688.68 |
14,756,895.68 |
14,508,385.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
168,751,521.99 |
180,093,181.74 |
179,812,711.84 |
190,453,109.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
9.48 |
8.94 |
8.25 |
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