工银60天A

(485122)

每万份收益:
1.0411元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
工银60天A(485122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.04114.23%
2017-11-281.02314.19%
2017-11-271.02084.46%
2017-11-262.05744.45%
2017-11-241.78614.43%
2017-11-231.02394.01%
2017-11-220.95913.99%
2017-11-211.51833.98%
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
工银总回报0.98400.72%
工银新材料0.75300.67%
工银全球1.42700.56%
工银聚焦0.75400.53%
央企ETF1.92160.51%
工银研究精选1.43300.49%
500B1.46620.42%
工银战略转型1.22600.41%
工银新蓝筹1.36100.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160924216浦发CD2429851.9832464.3
204166901716国家核电CP0014991.4719862.18
301169913116鲁黄金集SCP0015003.1885852.18
404155605215大秦铁路CP0014997.9502572.18
504155906315北电CP0014998.9076582.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4939.2979865.38
企业短期融资券40973.10920144.67
同业存单23652.96826325.79
汇总69565.3754575.84
工银60天A(485122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195518.7862.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111456.8735.74
其他各项资产4876.161.56
工银60天A(485122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡1767硕士
现任基金经理:谷衡