工银60天A

(485122)

每万份收益:
0.7388元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
工银60天A(485122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-170.73882.83%
2018-08-160.73883.53%
2018-08-150.73883.52%
2018-08-140.73763.57%
2018-08-130.92005.70%
2018-08-121.48116.00%
2018-08-102.04175.69%
2018-08-090.72226.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114672617花02A13987.61.02
214913818花04A12001.80.51
3146469花呗37A11994.40.51
414673517花05A11994.80.51
514913218花02A12003.20.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券21011.9239065.37
工银60天A(485122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券356396.4878.47
资产支持证券20520.014.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72037.8715.86
其他各项资产5241.641.15
工银60天A(485122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡2030硕士
现任基金经理:谷衡