工银60天A

(485122)

每万份收益:
0.682元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
工银60天A(485122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.68203.13%
2019-01-201.36983.29%
2019-01-181.30533.37%
2019-01-160.84153.28%
2019-01-151.02663.35%
2019-01-140.99034.25%
2019-01-131.51034.90%
2019-01-111.05984.93%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 103.9094亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.4372亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.49683.56%
工银医疗保健1.20602.46%
工银前沿医疗股票1.17202.45%
工银中小盘混合1.00202.35%
工银主题策略混合1.41302.24%
工银高端制造0.63802.08%
工银养老0.65202.03%
环保B端0.38072.01%
工银互联网0.26901.89%
工银改革股票0.94701.83%
工银上证50ETF联接C1.01701.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180131318大唐发电SCP00420013.0473664.13
218020118国开0114023.8904332.9
301180119118广州地铁SCP00510028.9607522.07
401180154418中信股SCP00110000.1974632.06
511180929218浦发银行CD2929931.7678722.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单25591.1653315.28
工银60天A(485122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券367930.2275.89
资产支持证券18505.383.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72762.1615.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20134.694.15
其他各项资产5456.441.13
工银60天A(485122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡2185硕士
现任基金经理:谷衡