工银60天A

(485122)

每万份收益:
0.9624元
7日年化率:
3.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
工银60天A(485122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.96243.60%
2018-06-210.96083.62%
2018-06-200.91913.61%
2018-06-191.09773.82%
2018-06-182.83733.73%
2018-06-151.00663.71%
2018-06-140.93443.68%
2018-06-131.31253.68%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 103.9094亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.4265亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.71494.81%
环保B端0.73663.11%
高铁B端0.31422.61%
工银中小盘混合1.18002.52%
500B1.10912.16%
工银主题策略混合1.79902.10%
工银高端制造0.80502.03%
新能母基0.87041.94%
工银互联网0.32701.87%
工银战略转型1.11301.83%
创业板ET0.89181.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开170312996.8786934.57
211171125717平安银行CD25711893.2302934.18
301176603517湘高速SCP00410020.4491633.53
401180030418华能SCP00210002.9486053.52
511181511118民生银行CD1119911.02943.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总108675.717637111.47
企业短期融资券76977.26316478.96
同业存单26580.49741927.26
金融债券5117.9570545.25
工银60天A(485122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券315742.5884.32
资产支持证券13019.853.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10304.032.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33023.888.82
其他各项资产2349.490.63
工银60天A(485122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡1973硕士
现任基金经理:谷衡