工银60天A

(485122)

每万份收益:
0.9382元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
工银60天A(485122)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-230.93823.42%
2018-04-221.89753.41%
2018-04-200.95023.39%
2018-04-190.88073.40%
2018-04-170.90247.24%
2018-04-160.91977.35%
2018-04-151.86707.45%
2018-04-130.95827.49%
基金简称 单位净值 日增长率
工银丰实三年定开债券1.03170.77%
工银一年定开A1.34500.75%
工银一年定开C1.31800.69%
深红利1.63710.65%
深红利联接1.33510.61%
工银两年定开C1.20500.58%
工银两年定开A1.22700.57%
工银瑞信1.09900.46%
央企ETF1.74540.42%
工银金融地产混合2.29800.39%
工银瑞利两年封闭债券1.02600.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1108601国开170312996.8786934.57
211171125717平安银行CD25711893.2302934.18
301176603517湘高速SCP00410020.4491633.53
401180030418华能SCP00210002.9486053.52
511180808218中信银行CD0829899.380383.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总108675.717637111.47
企业短期融资券76977.26316478.96
同业存单26580.49741927.26
金融债券5117.9570545.25
工银60天A(485122)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券315742.5884.32
资产支持证券13019.853.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10304.032.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33023.888.82
其他各项资产2349.490.63
工银60天A(485122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-01-282014-12-05宋炳珅676硕士
2013-01-28至今谷衡1912硕士
现任基金经理:谷衡