工银尊益中短债C(485122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银尊益中短债C(485122)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	305,952,612.57	167,462,084.12	438,599,107.21	215,423,164.15
利息合计	1,460,047.15	1,036,827.24	14,690,932.23	12,834,542.16
其中：存款利息收入	391,928.54	102,595.26	330,857.67	142,282.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,068,118.61	934,231.98	14,360,074.56	12,692,260.06
投资收益合计	363,121,230.61	180,993,364.97	401,355,860.60	176,312,775.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	361,811,082.54	180,367,643.01	397,567,925.17	173,237,561.67
资产支持证券投资收益	1,310,148.07	625,721.96	3,787,935.43	3,075,213.56
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,604,098.35	-17,058,456.69	18,815,734.46	24,492,275.83
其他收入	3,975,433.16	2,490,348.60	3,736,579.92	1,783,570.93
费用	102,679,764.32	48,336,258.69	91,311,743.77	36,187,903.65
管理人报酬	44,552,263.45	20,839,677.02	42,599,214.14	19,421,200.59
基金托管费	7,425,377.24	3,473,279.47	7,099,868.99	3,236,866.79
销售服务费	28,426,616.89	15,115,051.10	24,029,314.40	9,198,889.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,178,772.63	8,325,895.56	16,227,338.33	3,723,882.30
其中：卖出回购金融资产支出	21,178,772.63	8,325,895.56	16,227,338.33	3,723,882.30
其他费用	280,492.24	159,340.19	316,839.95	153,286.59
利润总额	203,272,848.25	119,125,825.43	347,287,363.44	179,235,260.50

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