工银灵活配置混合A

(487016)

净值:
1.0930
日增长率:
-1.05%
累计净值:1.3191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银灵活配置混合A(487016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0930-1.05%
2019-06-051.1046-0.11%
2019-05-311.12030.07%
2019-05-301.1195-0.36%
2019-05-291.1236-0.03%
2019-05-281.12390.46%
2019-05-271.11881.33%
2019-05-241.1041-0.29%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 34.2990亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2954亿元
最近分红 工银灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.96% 1275/3051
最近一月 4.51% 1170/3051
最近三月 -1.51% 1790/3051
最近六月 16.78% 1182/3051
最近一年 4.85% 1050/3051
今年以来 16.93% 1267/3051
成立以来 38.84% 678/3051
基金简称 单位净值 日增长率
工银3001.00822.76%
工银科技创新3年封闭混合1.01721.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业23.99176.360.470.81%8.76%34.82%制造业
601009南京银行15.89178.130.47-1.38%1.31%11.09%金融业
600109国金证券13.52158.450.42-1.24%2.76%2.94%金融业
002456欧菲光13.48244.840.65-9.22%-8.23%1.49%制造业
601688华泰证券10.00179.000.471.26%12.89%21.90%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3210.5124.78
信息传输、软件和信息技术服务业678.825.24
房地产业536.244.14
批发和零售业520.164.02
金融业411.123.17
其他7598.0658.65
工银灵活配置混合A(487016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6773.8449.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3946.3129.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2150.0015.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计691.635.08
其他各项资产43.880.32
工银灵活配置混合A(487016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今李敏7081.56-19.91
2014-07-302015-06-08王佳31315.66113.30
2011-12-272015-01-09王勇110919.8451.43
2011-12-272015-01-19何秀红111919.9450.28
2011-12-272017-04-21欧阳凯194232.9689.55
现任基金经理:李昱