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工银瑞信灵活配置混合A(487016)
工银瑞信灵活配置混合A
(487016)
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累计净值：4.1425
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 3.4325 | 0.92% |
| 2026-08-11 | 3.4013 | -0.89% |
| 2026-08-10 | 3.4318 | 0.26% |
| 2026-08-07 | 3.4229 | 1.54% |
| 2026-08-06 | 3.3709 | 0.70% |
| 2026-08-05 | 3.3474 | 2.73% |
| 2026-08-04 | 3.2586 | 1.73% |
| 2026-08-03 | 3.2032 | -1.89% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.99亿元
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份额规模
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0.9764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.54%
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最近一月
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-8.78%
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最近三月
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-4.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.90%
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最近两年
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49.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 132,400.00 | 22,097,560.00 | 5.54 |
| 688362 | 甬矽电子 | 180,851.00 | 17,434,036.40 | 4.37 |
| 688037 | 芯源微 | 36,417.00 | 15,988,883.85 | 4.01 |
| 688809 | 强一股份 | 24,068.00 | 14,994,364.00 | 3.76 |
| 605111 | 新洁能 | 103,800.00 | 10,290,732.00 | 2.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 695,900.00 | 10,055,755.00 | 2.52 |
| 688548 | 广钢气体 | 171,597.00 | 8,940,203.70 | 2.24 |
| 300223 | 北京君正 | 35,200.00 | 8,761,280.00 | 2.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,318.00 | 8,485,134.90 | 2.13 |
| 688308 | 欧科亿 | 46,220.00 | 8,403,258.20 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,908,750.40 | 65.46 | 82.20 |
| 金融业 | 27,750,655.74 | 6.96 | 8.74 |
| 采矿业 | 11,105,048.45 | 2.79 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,485,134.90 | 2.13 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,647,404.44 | 0.92 | 1.15 |
| 房地产业 | 2,277,497.00 | 0.57 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,639,583.46 | 0.41 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 1,501,520.00 | 0.38 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,672.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.63 | 20.19 | 2.09 | 398,590,255.44 |
| 2026-03-31 | 78.54 | 21.83 | 0.72 | 306,351,347.22 |
| 2025-12-31 | 78.42 | 20.91 | 1.40 | 297,513,361.18 |
| 2025-09-30 | 76.47 | 22.81 | 4.91 | 348,661,649.28 |
| 2025-06-30 | 75.52 | 21.64 | 4.13 | 389,236,974.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 3083 | 201.60 |
| 2015-05-26 | 2018-03-07 | 李敏 | 1016 | 5.28 |
| 2014-07-30 | 2015-06-08 | 王佳 | 313 | 16.20 |
| 2011-12-27 | 2015-01-19 | 何秀红 | 1119 | 20.60 |
| 2011-12-27 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 1942 | 33.48 |
| 2011-12-27 | 2015-01-09 | 王勇 | 1109 | 20.30 |
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