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工银灵活配置混合A

(487016)

净值:
2.1376
日增长率:
1.45%
累计净值:2.5798 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
工银灵活配置混合A(487016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.13761.45%
2020-08-272.10710.96%
2020-08-262.0870-1.39%
2020-08-252.1164-0.03%
2020-08-242.11701.75%
2020-08-172.10132.06%
2020-08-142.05881.24%
2020-08-132.0336-0.10%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱
销售机构 查看详情 发行份额 34.2990亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7658亿元
最近分红 工银灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.74% 1349/3901
最近一月 7.42% 1010/3901
最近三月 33.33% 955/3901
最近六月 36.79% 894/3901
最近一年 71.17% 535/3901
今年以来 55.42% 478/3901
成立以来 157.21% 556/3901
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银科技创新6个月定开混合A1.21243.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业23.99176.360.47制造业
601009南京银行15.89178.130.47金融业
600109国金证券13.52158.450.42金融业
002456欧菲光13.48244.840.65制造业
601688华泰证券10.00179.000.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12444.1444.99
信息传输、软件和信息技术服务业3361.0312.15
批发和零售业959.763.47
文化、体育和娱乐业939.083.40
租赁和商务服务业707.012.56
其他9245.6233.43
工银灵活配置混合A(487016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20288.0672.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5576.3619.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1700.006.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.221.60
其他各项资产107.930.38
工银灵活配置混合A(487016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今李敏7081.56-19.91
2014-07-302015-06-08王佳31315.66113.30
2011-12-272015-01-09王勇110919.8451.43
2011-12-272015-01-19何秀红111919.9450.28
2011-12-272017-04-21欧阳凯194232.9689.55
现任基金经理:李昱
  • 基金公告
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