工银瑞信灵活配置混合A(487016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,901,621.68 |
11,375,542.58 |
-20,130,841.83 |
-16,900,376.80 |
| 本期利润 |
65,270,962.98 |
16,601,594.12 |
22,398,287.19 |
-6,892,590.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.10 |
0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.18 |
4.01 |
5.05 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.18 |
4.02 |
4.76 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
197,355,808.75 |
247,208,165.42 |
266,874,277.73 |
272,735,035.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.67 |
1.60 |
1.54 |
| 期末基金资产净值 |
297,513,361.18 |
389,236,974.36 |
421,523,329.77 |
419,681,315.63 |
| 期末基金份额净值 |
3.01 |
2.63 |
2.53 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.28 |
130.66 |
121.75 |
107.76 |
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