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长信价值优选混合(501002)
长信价值优选混合
(501002)
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累计净值：0.6943
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2024-06-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-06-28 | 0.6943 | 0.00% |
| 2024-06-27 | 0.6943 | 0.00% |
| 2024-06-26 | 0.6943 | -0.01% |
| 2024-06-25 | 0.6944 | -0.01% |
| 2024-06-24 | 0.6945 | -0.17% |
| 2024-06-21 | 0.6957 | -0.16% |
| 2024-06-20 | 0.6968 | -0.49% |
| 2024-06-19 | 0.7002 | -0.51% |
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基金全称
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长信价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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吴晖
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.7670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002014 | 永新股份 | 89,200.00 | 921,436.00 | 1.80 |
| 601668 | 中国建筑 | 161,700.00 | 847,308.00 | 1.65 |
| 600012 | 皖通高速 | 60,300.00 | 835,758.00 | 1.63 |
| 601390 | 中国中铁 | 100,100.00 | 701,701.00 | 1.37 |
| 000426 | 兴业银锡 | 61,600.00 | 695,464.00 | 1.36 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 687,154.00 | 1.34 |
| 600064 | 南京高科 | 109,500.00 | 684,375.00 | 1.34 |
| 01088 | 中国神华 | 24,000.00 | 669,033.90 | 1.31 |
| 603889 | 新澳股份 | 94,200.00 | 665,052.00 | 1.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 32,800.00 | 651,736.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,562,570.98 | 26.48 | 46.16 |
| 采矿业 | 3,227,302.00 | 6.30 | 10.98 |
| 建筑业 | 2,868,064.00 | 5.60 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,648,307.00 | 5.17 | 9.01 |
| 批发和零售业 | 1,397,713.00 | 2.73 | 4.76 |
| 金融业 | 1,069,984.00 | 2.09 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,040,377.84 | 2.03 | 3.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,886.00 | 1.48 | 2.58 |
| 房地产业 | 726,029.00 | 1.42 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 646,878.00 | 1.26 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 550,140.00 | 1.07 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489,206.70 | 0.96 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398,211.00 | 0.78 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 61.51 | 4.54 | 0.77 | 51,219,335.17 |
| 2023-12-31 | 78.83 | 6.25 | 15.34 | 36,991,975.89 |
| 2023-09-30 | 88.79 | 6.92 | 4.77 | 39,985,616.42 |
| 2023-06-30 | 77.41 | 6.25 | 23.59 | 44,101,873.96 |
| 2023-03-31 | 84.78 | 6.28 | 13.09 | 43,539,161.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-29 | 2024-06-29 | 吴晖 | 2389 | -3.53 |
| 2019-02-26 | 2020-03-31 | 吴廷华 | 399 | 18.97 |
| 2018-03-16 | 2019-04-30 | 宋海岸 | 410 | -24.00 |
| 2016-01-21 | 2018-04-20 | 邓虎 | 820 | -12.30 |
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