长信价值优选混合(501002)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信价值优选混合(501002) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信价值优选混合(501002)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	10,319,785.57	4,027,410.10	3,469,022.45
结算备付金	257,601.39	85,656.07	239,500.95	54,344.29
存出保证金	73,443.35	298,170.83	43,463.17	62,735.45
交易性金融资产	31,473,865.12	36,894,180.02	36,194,902.10	43,714,836.91
其中：股票投资	29,161,829.50	34,139,789.44	32,828,210.46	40,600,295.83
债券投资	2,312,035.62	2,754,390.58	3,366,691.64	3,114,541.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	4,722.51
应收申购款	4.00	4.00	352.86	968.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,221,777.43	47,597,796.49	40,505,629.18	47,306,630.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.42	3,265,456.44	0.09	942.12
应付赎回款	6.56	1,726.26	0.81	15,324.96
应付管理人报酬	37,903.72	52,607.67	61,127.63	55,852.76
应付托管费	3,158.66	3,507.20	4,075.18	3,723.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.65	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,725.53	172,624.96	155,612.61	96,826.28
负债合计	229,801.54	3,495,922.53	220,816.32	172,669.63
所有者权益
实收基金	55,468,353.91	55,460,602.96	49,827,135.25	49,868,781.35
未分配利润	-18,476,378.02	-11,358,729.00	-9,542,322.39	-2,734,820.53
所有者权益合计	36,991,975.89	44,101,873.96	40,284,812.86	47,133,960.82
负债及所有者权益总计	37,221,777.43	47,597,796.49	40,505,629.18	47,306,630.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年