基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网医疗LOF(501007) |
净值：
0.9206
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9206 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600718 | 东软集团 | 787,889.00 | 8,840,114.58 | 5.37 |
| 002065 | 东华软件 | 771,303.00 | 8,314,646.34 | 5.05 |
| 002777 | 久远银海 | 423,602.00 | 8,044,201.98 | 4.89 |
| 002432 | 九安医疗 | 203,900.00 | 7,909,281.00 | 4.81 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 201,100.00 | 7,844,911.00 | 4.77 |
| 688139 | 海尔生物 | 240,129.00 | 7,837,810.56 | 4.76 |
| 600055 | 万东医疗 | 434,872.00 | 7,792,906.24 | 4.74 |
| 300253 | 卫宁健康 | 841,486.00 | 7,741,671.20 | 4.70 |
| 600998 | 九州通 | 1,596,128.00 | 7,741,220.80 | 4.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 614,058.00 | 7,577,475.72 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,351,780.08 | 29.38 | 31.16 |
| 批发和零售业 | 47,108,329.89 | 28.63 | 30.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,440,411.61 | 27.01 | 28.64 |
| 卫生和社会工作 | 14,995,096.35 | 9.11 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,157.27 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,326.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.31 | 3.32 | 2.45 | 164,561,455.29 |
| 2025-06-30 | 94.39 | 3.59 | 2.13 | 280,345,631.53 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 2.88 | 3.62 | 447,085,546.69 |
| 2024-12-31 | 94.42 | 2.58 | 3.47 | 78,739,699.62 |
| 2024-09-30 | 95.30 | 0.91 | 4.59 | 78,148,051.08 |
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