互联网医疗LOF(501007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,257,145.53 |
-2,758,075.18 |
-6,767,473.28 |
-2,563,914.83 |
| 本期利润 |
1,156,001.26 |
2,936,252.52 |
-6,926,270.33 |
-12,923,955.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.13 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
3.20 |
-15.61 |
-28.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.86 |
12.71 |
-11.92 |
-24.48 |
| 期末可供分配利润 |
-4,536,531.23 |
-4,513,561.59 |
-7,740,306.00 |
-13,705,772.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
63,087,511.45 |
90,059,785.60 |
46,566,537.91 |
38,082,079.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.97 |
0.86 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.65 |
-3.35 |
-14.25 |
-26.47 |
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