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中药C

(501012)

净值:
0.9945
累计净值:0.9945 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
中药C(501012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-200.99450.71%
2020-10-190.9875-2.13%
2020-10-161.00901.85%
2020-10-150.9907-0.86%
2020-10-140.9993-0.59%
2020-10-131.00520.38%
2020-10-121.00142.10%
2020-10-090.98082.49%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6923亿元
最近分红 中药C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.64% 149/318
最近一月 -0.39% 307/318
最近三月 2.89% 132/318
最近六月 27.76% 160/318
最近一年 29.23% 155/318
今年以来 28.95% 139/318
成立以来 0.14% 290/318
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600252中恒集团45.55184.022.67制造业
600518康美药业29.14633.509.19制造业
000623吉林敖东15.25349.145.07制造业
600535天士力10.63441.566.41制造业
600332白云山9.21267.583.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15610.9292.25
批发和零售业429.182.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
信息传输、软件和信息技术服务业0.830.00
其他879.955.20
中药C(501012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16042.2189.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计942.255.28
其他各项资产860.974.82
中药C(501012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今过蓓蓓1253.642.19
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
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