中药基金LOFC(501012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,764,330.67 |
-9,886,272.64 |
-21,321,189.61 |
-7,869,810.17 |
| 本期利润 |
-20,735,143.79 |
-14,490,659.92 |
-25,457,395.09 |
-55,445,747.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.94 |
-3.58 |
-5.35 |
-11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.33 |
-3.67 |
-5.50 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-42,273,513.26 |
-28,198,657.04 |
-21,029,568.26 |
-11,279,612.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
455,422,739.54 |
361,092,232.19 |
408,176,841.14 |
469,713,554.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.13 |
-15.56 |
-12.34 |
-16.72 |
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