首页 >
基金>
财通升级混合LOF(501015)
财通升级混合LOF
(501015)
|
|
|
累计净值：2.0000
|
2025-11-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-28 | 2.0000 | 1.32% |
| 2025-11-27 | 1.9740 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.9710 | 1.28% |
| 2025-11-25 | 1.9460 | 1.99% |
| 2025-11-24 | 1.9080 | 1.01% |
| 2025-11-21 | 1.8890 | -3.38% |
| 2025-11-20 | 1.9550 | -0.66% |
| 2025-11-19 | 1.9680 | 0.31% |
|
基金全称
|
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
沈犁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.23亿元
|
份额规模
|
1.0265亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.88%
|
|
最近一月
|
-4.85%
|
|
最近三月
|
-4.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
71.82%
|
|
最近两年
|
75.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 284,200.00 | 19,820,108.00 | 8.30 |
| 688052 | 纳芯微 | 85,330.00 | 17,064,293.40 | 7.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 226,000.00 | 16,604,220.00 | 6.95 |
| 688362 | 甬矽电子 | 428,868.00 | 16,048,240.56 | 6.72 |
| 300502 | 新易盛 | 42,300.00 | 15,472,071.00 | 6.48 |
| 688484 | 南芯科技 | 297,570.00 | 15,351,636.30 | 6.43 |
| 300893 | 松原安全 | 319,907.00 | 12,764,289.30 | 5.35 |
| 688372 | 伟测科技 | 141,002.00 | 12,567,508.26 | 5.26 |
| 603129 | 春风动力 | 44,500.00 | 11,937,125.00 | 5.00 |
| 300408 | 三环集团 | 251,900.00 | 11,670,527.00 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,684,258.39 | 57.24 | 60.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,484,194.22 | 13.60 | 14.41 |
| 采矿业 | 29,382,977.00 | 12.30 | 13.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,618,258.22 | 6.96 | 7.37 |
| 批发和零售业 | 9,750,098.39 | 4.08 | 4.32 |
| 建筑业 | 156,640.00 | 0.07 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,820.97 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,573.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,478.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | 0.55 | 5.19 | 238,791,667.68 |
| 2025-06-30 | 94.77 | 1.24 | 4.84 | 158,710,375.12 |
| 2025-03-31 | 92.72 | - | 7.15 | 142,247,422.78 |
| 2024-12-31 | 94.59 | 1.14 | 4.70 | 150,952,982.45 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 6.25 | 160,640,294.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-14 | - | 沈犁 | 1693 | 95.69 |
| 2017-11-24 | 2021-04-14 | 谈洁颖 | 1237 | 8.96 |
| 2016-03-09 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 1219 | -20.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
