财通升级混合LOF(501015)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通升级混合LOF(501015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,875,778.68	32,142,625.35	2,067,810.35	-21,769,150.80
利息合计	33,087.73	16,892.44	53,571.93	30,430.38
其中：存款利息收入	33,087.73	16,892.44	53,571.93	30,430.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,035,516.43	9,571,871.97	5,558,290.24	-5,826,144.54
其中：股票投资收益	88,246,756.89	8,592,993.39	4,065,131.17	-7,002,204.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	706,609.68	7,195.30	380,837.28	55,729.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,082,149.86	971,683.28	1,112,321.79	1,120,330.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,038,969.88	22,438,602.85	-3,667,522.56	-16,009,263.34
其他收入	768,204.64	115,258.09	123,470.74	35,826.70
费用	2,722,307.69	1,106,716.97	2,780,482.64	1,558,715.75
管理人报酬	2,128,314.50	856,764.31	2,067,850.37	1,153,359.18
基金托管费	354,719.01	142,793.98	344,641.74	192,226.53
销售服务费	59,263.13	17,750.49	187,989.78	123,523.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,010.00	89,408.12	180,000.00	89,606.08
利润总额	100,153,470.99	31,035,908.38	-712,672.29	-23,327,866.55

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