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首页 > 基金> 南方原油LOF(501018)
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南方原油LOF

(501018)
净值：
1.1493
日增长率：
0.17%
累计净值：1.1493 2025-11-10
  • 净值走势
南方原油LOF(501018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.14930.17%
2025-11-071.14740.42%
2025-11-061.1426-0.96%
2025-11-051.1537-0.41%
2025-11-041.1585-0.46%
2025-11-031.16380.56%
2025-10-311.15730.32%
2025-10-301.1536-0.17%
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基金情况

基金全称 南方原油证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 4.3567亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 0.35%
最近三月 -4.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.74%
最近两年 -6.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--14.31958,471,815.13
2025-06-30--29.95755,029,156.91
2025-03-31--7.16985,899,446.26
2024-12-31--8.181,071,096,764.60
2024-09-30--9.24564,697,025.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-张其思169364.66
2016-06-152021-11-19黄亮1983-8.61
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