首页 > 基金> 南方原油LOF(501018)
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南方原油LOF

(501018)
净值：
2.0636
日增长率：
2.21%
累计净值：2.0636 2026-09-24
  • 净值走势
南方原油LOF(501018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-242.06362.21%
2026-09-232.01892.33%
2026-09-221.9730-1.17%
2026-09-211.9964-2.69%
2026-09-182.05150.03%
2026-09-172.0508-1.09%
2026-09-162.0735-1.99%
2026-09-152.11571.71%
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基金情况

基金全称 南方原油证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.24亿元 份额规模 8.1958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.37%
最近一月 16.17%
最近三月 39.68%
最近六月 0.00%
最近一年 65.75%
最近两年 79.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.751,346,272,887.59
2026-03-31--10.211,954,437,727.61
2025-12-31--7.161,782,607,271.41
2025-09-30--14.31958,471,815.13
2025-06-30--29.95755,029,156.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-26-张其思2014195.64
2016-06-152021-11-19黄亮1983-8.61
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