南方原油

(501018)

净值:
1.1053
日增长率:
0.79%
累计净值:1.1053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油(501018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.10530.79%
2018-04-121.0966-0.34%
2018-04-111.10031.55%
2018-04-101.08352.57%
2018-04-091.05640.64%
2018-04-041.0497-0.02%
2018-04-031.0499-0.25%
2018-04-021.0525-1.51%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8786亿元
最近分红 南方原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.30% 9/214
最近一月 9.18% 6/214
最近三月 1.64% 8/214
最近六月 20.81% 6/214
最近一年 10.40% 70/214
今年以来 6.12% 9/214
成立以来 10.53% 95/214
基金简称 单位净值 日增长率
500信息0.85592.42%
南方500信息ETF发起式联接A0.96662.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油(501018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资14156.5384.93
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1640.289.84
其他各项资产871.005.23
南方原油(501018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-15至今黄亮322-8.622.93
现任基金经理:黄亮