南方原油

(501018)

净值:
1.2211
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.2211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油(501018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.2211-0.10%
2018-08-081.2223-2.95%
2018-08-071.25950.34%
2018-08-061.25520.96%
2018-08-031.24330.47%
2018-08-021.23750.47%
2018-08-011.2317-1.55%
2018-07-311.2511-1.18%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0457亿元
最近分红 南方原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 206/221
最近一月 -3.36% 199/221
最近三月 2.45% 99/221
最近六月 24.55% 10/221
最近一年 36.56% 6/221
今年以来 17.23% 14/221
成立以来 22.11% 81/221
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.06031.98%
南方平衡配置混合1.33141.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油(501018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资19424.4890.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1518.747.09
其他各项资产472.932.21
南方原油(501018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-15至今黄亮322-8.622.93
现任基金经理:黄亮