南方原油A

(501018)

净值:
1.0938
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.0938 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油A(501018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-211.0938-0.66%
2019-03-201.10111.24%
2019-03-191.0876-0.15%
2019-03-181.08920.59%
2019-03-151.0828-0.05%
2019-03-141.08330.04%
2019-03-131.08291.52%
2019-03-121.06670.34%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9456亿元
最近分红 南方原油A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.97% 120/280
最近一月 2.07% 104/280
最近三月 21.76% 25/280
最近六月 -16.36% 215/280
最近一年 1.63% 102/280
今年以来 21.47% 12/280
成立以来 9.38% 115/280
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.11101.28%
美国REIT1.08301.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油A(501018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资37040.6890.12
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3344.898.14
其他各项资产714.481.74
南方原油A(501018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-15至今黄亮322-8.622.93
现任基金经理:黄亮