南方原油A

(501018)

净值:
1.0278
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0278 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-05
  • 净值走势
曲线选择:
南方原油A(501018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-051.0278-0.37%
2018-12-041.0316-0.43%
2018-12-041.0316-0.43%
2018-12-031.03614.24%
2018-11-300.9940-1.27%
2018-11-291.00680.73%
2018-11-280.9995-1.71%
2018-11-271.0169-0.06%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5219亿元
最近分红 南方原油A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.83% 11/252
最近一月 -15.14% 229/252
最近三月 -19.55% 209/252
最近六月 -9.51% 146/252
最近一年 2.01% 48/252
今年以来 -1.32% 105/252
成立以来 2.78% 120/252
基金简称 单位净值 日增长率
南方瑞祥一年混合A0.96320.48%
南方瑞祥一年混合C0.95680.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方原油A(501018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资33159.4786.42
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2638.616.88
其他各项资产2570.386.70
南方原油A(501018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-15至今黄亮322-8.622.93
现任基金经理:黄亮