南方原油A(501018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方原油A(501018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-69,800,968.62	-11,930,393.66	94,762,615.88	79,049,905.32
利息合计	846,515.09	335,729.95	1,164,136.21	593,661.35
其中：存款利息收入	846,515.09	335,729.95	1,164,136.21	593,661.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,489,537.00	47,129,793.85	46,870,382.46	30,715,434.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	63,489,537.00	47,129,793.85	46,870,382.46	30,715,434.19
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,789,928.28	-62,960,448.30	41,487,313.16	46,795,119.93
其他收入	2,180,119.65	1,033,713.51	3,553,101.32	2,108,580.43
费用	14,669,342.01	6,279,066.73	9,481,318.42	3,858,908.01
管理人报酬	10,270,346.50	4,252,326.16	6,315,802.59	2,570,562.02
基金托管费	2,122,181.53	918,577.42	1,768,424.73	719,757.36
销售服务费	1,874,775.88	846,934.10	1,016,572.51	324,417.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,924.41	84,599.13	199,894.28	128,553.18
利润总额	-84,470,310.63	-18,209,460.39	85,281,297.46	75,190,997.31

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