军工基金

(501019)

最新价:
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净值:0.8590  累计净值:0.8590 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-21
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五档盘口

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基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6527亿元
最近分红 军工基金成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.68% 94/271
最近一月 4.12% 90/271
最近三月 28.78% 59/271
最近六月 36.90% 31/271
最近一年 -2.03% 187/271
今年以来 37.90% 23/271
成立以来 -17.08% 260/271
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB1.00762.95%
房地产B1.31951.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工300.971944.2911.56-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600879航天电子55.07484.032.880.34%-4.35%0.23%制造业
600100同方股份51.83744.284.42-4.21%-0.14%4.05%制造业
002465海格通信49.50531.683.16-1.22%-0.62%6.60%制造业
000768中航飞机41.31761.814.531.64%-4.73%-9.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
军工基金(501019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15558.4593.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.886.60
其他各项资产34.830.21
军工基金(501019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今艾小军35-6.74-2.29
现任基金经理:艾小军