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军工基金

(501019)

净值:
0.8607
累计净值:0.8607 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
军工基金(501019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.26782.85%
2020-08-131.23270.42%
2020-08-121.2276-3.78%
2020-08-111.2758-1.01%
2020-08-101.2888-1.57%
2020-08-071.30931.75%
2020-08-061.28683.52%
2020-08-051.24312.59%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.85% 233/310
最近一月 -2.82% 302/310
最近三月 -4.11% 282/310
最近六月 7.31% 133/310
最近一年 21.48% 117/310
今年以来 5.32% 139/310
成立以来 -13.93% 293/310
基金简称 单位净值 日增长率
生物医药1.76862.26%
国泰中证生物医药ETF联接A1.69731.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工300.971944.2911.56制造业
600879航天电子55.07484.032.88制造业
600100同方股份51.83744.284.42制造业
002465海格通信49.50531.683.16制造业
000768中航飞机41.31761.814.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
军工基金(501019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
军工基金(501019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今艾小军35-6.74-2.29
现任基金经理:艾小军
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