军工基金LOF(501019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,355,460.46 |
-10,443,685.82 |
-19,141,326.76 |
-4,731,514.95 |
| 本期利润 |
130,882,066.47 |
39,567,485.86 |
97,451,141.89 |
-34,030,763.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.35 |
4.94 |
12.81 |
-4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.59 |
5.15 |
13.14 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
89,305,113.64 |
82,785,461.75 |
101,212,389.40 |
13,003,668.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
749,673,113.12 |
840,997,081.61 |
871,585,176.41 |
724,212,277.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.27 |
1.20 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.68 |
26.50 |
20.31 |
1.83 |
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