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银华鑫盛

(501022)

净值:
1.7920
累计净值:1.7920 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
银华鑫盛(501022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.7920-1.81%
2020-10-291.82500.11%
2020-10-281.82300.72%
2020-10-271.81000.72%
2020-10-261.79700.00%
2020-10-231.7970-1.05%
2020-10-221.81600.78%
2020-10-211.80200.00%
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基金公司 银华基金 基金经理 王海峰 王鑫钢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9648亿元
最近分红 银华鑫盛成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 71.32% 21/330
今年以来 58.44% 17/330
成立以来 79.20% 106/330
基金简称 单位净值 日增长率
银华战略2.04701.44%
银华富利精选混合0.99291.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600063皖维高新2150.548881.728.08制造业
000778新兴铸管1980.5810932.829.94制造业
000903云内动力1963.198441.727.68制造业
601969海南矿业1084.8111173.5710.16采矿业
002040南京港452.167207.376.55交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3899.3940.41
采矿业1281.2813.28
交通运输、仓储和邮政业437.704.54
建筑业344.103.57
房地产业185.331.92
其他3500.3536.28
银华鑫盛(501022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6286.3164.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券522.285.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2450.9525.04
其他各项资产530.045.41
银华鑫盛(501022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今王鑫钢2010.50-0.19
现任基金经理:王海峰 王鑫钢
  • 基金公告
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