银华鑫盛LOF
(501022)
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累计净值：2.9560
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.9560 | 1.27% |
| 2026-05-12 | 2.9190 | -0.61% |
| 2026-05-11 | 2.9370 | 2.98% |
| 2026-05-08 | 2.8520 | -0.97% |
| 2026-05-07 | 2.8800 | 0.77% |
| 2026-05-06 | 2.8580 | 2.66% |
| 2026-04-30 | 2.7840 | 2.73% |
| 2026-04-29 | 2.7100 | 1.69% |
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基金全称
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银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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1.3033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.43%
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最近一月
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15.88%
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最近三月
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11.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.47%
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最近两年
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42.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002756 | 永兴材料 | 229,900.00 | 17,201,118.00 | 4.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 79,346.00 | 16,051,695.80 | 4.37 |
| 688347 | 华虹公司 | 122,750.00 | 12,999,225.00 | 3.54 |
| 600938 | 中国海油 | 306,600.00 | 12,264,000.00 | 3.34 |
| 002025 | 航天电器 | 175,500.00 | 11,033,685.00 | 3.01 |
| 688041 | 海光信息 | 50,977.00 | 10,718,424.02 | 2.92 |
| 002865 | 钧达股份 | 134,300.00 | 9,666,914.00 | 2.63 |
| 002179 | 中航光电 | 284,500.00 | 9,616,100.00 | 2.62 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 173,900.00 | 9,072,363.00 | 2.47 |
| 605117 | 德业股份 | 68,700.00 | 9,031,302.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,197,147.81 | 58.38 | 69.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,616,987.00 | 16.25 | 19.37 |
| 金融业 | 18,739,049.24 | 5.11 | 6.09 |
| 采矿业 | 12,941,884.23 | 3.53 | 4.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,478,151.00 | 0.40 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 830,810.00 | 0.23 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.90 | 0.05 | 14.71 | 366,908,048.49 |
| 2025-12-31 | 88.05 | 0.04 | 10.22 | 475,514,106.68 |
| 2025-09-30 | 87.33 | 0.03 | 6.45 | 730,495,048.68 |
| 2025-06-30 | 74.36 | 12.38 | 13.17 | 937,972,597.89 |
| 2025-03-31 | 69.20 | - | 7.41 | 1,157,408,700.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 王斌 | 457 | 36.22 |
| 2018-10-10 | 2025-03-31 | 王海峰 | 2364 | 179.41 |
| 2016-10-14 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 1165 | 9.90 |
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