银华鑫盛

(501022)

最新价:
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净值:0.8340 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-23        
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基金公司 银华基金 基金经理 王鑫钢
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.9530亿元
最近分红 银华鑫盛成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -16.85% 28/40
今年以来 -7.33% 35/40
成立以来 -16.60% 38/40
基金简称 单位净值 日增长率
银华通胀0.47700.85%
银华添泽定期开放债券1.04250.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600063皖维高新2150.548881.728.086.12%5.41%14.99%制造业
000778新兴铸管1980.5810932.829.941.83%-6.41%-20.37%制造业
000903云内动力1963.198441.727.681.03%-2.48%-4.15%制造业
601969海南矿业1084.8111173.5710.162.32%-9.18%-15.87%采矿业
002040南京港452.167207.376.556.28%-2.06%-10.16%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31983.2132.13
采矿业9052.769.10
交通运输、仓储和邮政业5312.845.34
批发和零售业570.600.57
其他52612.6452.86
银华鑫盛(501022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46919.4047.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11020.0011.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41778.0941.89
其他各项资产23.570.02
银华鑫盛(501022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今王鑫钢2010.50-0.19
现任基金经理:王鑫钢