银华鑫盛

(501022)

最新价:
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净值:0.7560  累计净值:0.7560 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
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基金公司 银华基金 基金经理 王海峰 王鑫钢
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6731亿元
最近分红 银华鑫盛成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.79% 121/250
最近一月 -3.45% 100/250
最近三月 -2.95% 79/250
最近六月 -10.95% 93/250
最近一年 -23.87% 155/250
今年以来 -16.00% 126/250
成立以来 -24.40% 213/250
基金简称 单位净值 日增长率
中证800B0.336012.75%
银华锐进0.45009.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600063皖维高新2150.548881.728.086.12%5.41%14.99%制造业
000778新兴铸管1980.5810932.829.941.83%-6.41%-20.37%制造业
000903云内动力1963.198441.727.681.03%-2.48%-4.15%制造业
601969海南矿业1084.8111173.5710.162.32%-9.18%-15.87%采矿业
002040南京港452.167207.376.556.28%-2.06%-10.16%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27611.6931.84
采矿业5695.276.57
交通运输、仓储和邮政业3920.204.52
批发和零售业590.170.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他48889.1356.38
银华鑫盛(501022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37832.6043.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49063.8256.45
其他各项资产12.490.01
银华鑫盛(501022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今王鑫钢2010.50-0.19
现任基金经理:王海峰 王鑫钢