银华鑫盛LOF(501022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,512,785.88 |
-184,946,262.62 |
-663,227,670.48 |
-554,541,365.71 |
| 本期利润 |
85,980,070.21 |
-35,726,554.51 |
21,624,260.43 |
-170,663,021.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.07 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
-3.17 |
0.83 |
-5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.07 |
-0.50 |
5.74 |
-4.45 |
| 期末可供分配利润 |
166,786,063.13 |
233,829,934.27 |
853,253,058.25 |
1,174,790,795.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.61 |
0.91 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
412,386,574.17 |
837,634,709.73 |
2,079,826,624.87 |
2,354,439,989.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.20 |
2.21 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.20 |
119.80 |
120.90 |
99.60 |
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