基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
香港银行A(501025) |
净值：
1.0025
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累计净值：1.0525 | 加入自选基金 | |||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25223.56 | 91.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2340.56 | 8.47 |
| 其他各项资产 | 71.06 | 0.26 |
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