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香港银行

(501025)

净值:
0.8409
累计净值:0.8909 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
香港银行(501025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-210.84090.84%
2020-10-200.8339-0.95%
2020-10-190.84191.23%
2020-10-160.83173.05%
2020-10-150.8071-0.60%
2020-10-140.81200.07%
2020-10-120.81142.41%
2020-10-090.7923-1.33%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 聂毅翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3993亿元
最近分红 香港银行成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.05% 248/318
最近一月 -3.46% 314/318
最近三月 -15.71% 312/318
最近六月 -15.02% 302/318
最近一年 -22.56% 287/318
今年以来 -26.42% 315/318
成立以来 -15.59% 307/318
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行780.002045.0914.62--
01398工商银行445.001912.6113.67--
00939建设银行400.002293.7716.39--
01288农业银行286.00816.795.84--
03328交通银行97.00427.463.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融25293.8593.86
其他1654.646.14
香港银行(501025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13052.6376.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1330.047.74
其他各项资产2790.8716.25
香港银行(501025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-10至今崔俊杰1744.63-1.51
现任基金经理:聂毅翔
  • 基金公告
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