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香港银行A

(501025)

净值:
1.0323
累计净值:1.0823 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
香港银行A(501025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.0323-1.01%
2021-04-201.04280.54%
2021-04-191.03720.88%
2021-04-161.02820.22%
2021-04-151.0259-0.78%
2021-04-141.03400.16%
2021-04-131.03240.53%
2021-04-121.0270-0.04%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 聂毅翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3056亿元
最近分红 香港银行A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.01% 285/384
最近一月 1.92% 175/384
最近三月 6.76% 5/384
最近六月 25.05% 7/384
最近一年 10.44% 258/384
今年以来 14.32% 2/384
成立以来 8.48% 314/384
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03988中国银行6495.0016250.7612.21--
01398工商银行4260.0020093.4315.10--
00939建设银行3482.0019246.6814.47--
01288农业银行2437.006407.524.82--
03328交通银行1368.005725.734.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融126398.2695.00
其他6652.545.00
香港银行A(501025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25223.5691.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2340.568.47
其他各项资产71.060.26
香港银行A(501025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:聂毅翔
  • 基金公告
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