基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港银行LOF(501025) |
净值：
1.7691
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.9520 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 4,965,600.00 | 551,554,566.22 | 16.13 |
| 00939 | 建设银行 | 70,720,000.00 | 523,890,259.36 | 15.32 |
| 01398 | 工商银行 | 73,240,000.00 | 443,617,389.88 | 12.98 |
| 03988 | 中国银行 | 70,563,000.00 | 309,648,896.22 | 9.06 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,917,450.00 | 270,881,996.40 | 7.92 |
| 03968 | 招商银行 | 6,035,000.00 | 262,593,568.16 | 7.68 |
| 02388 | 中银香港 | 6,053,000.00 | 228,744,443.78 | 6.69 |
| 01288 | 农业银行 | 43,993,000.00 | 216,358,959.78 | 6.33 |
| 03328 | 交通银行 | 25,054,000.00 | 155,734,862.27 | 4.56 |
| 00998 | 中信银行 | 14,910,000.00 | 104,001,797.55 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.87 | - | 9.24 | 3,418,739,994.66 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 22.14 | 6,976,907,507.22 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.98 | 7,002,754,174.38 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 10.94 | 7,380,907,742.18 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 7.47 | 4,590,547,183.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-11-22 | - | 张羽翔 | 2366 | 81.79 |
| 2019-11-20 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 987 | -11.33 |
| 2017-11-17 | 2019-08-13 | 尤柏年 | 634 | -6.01 |
| 2016-11-10 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1105 | 11.82 |
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