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香港银行A(501025)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-19 1.0372 1.0872
2 2021-04-16 1.0282 1.0782
3 2021-04-15 1.0259 1.0759
4 2021-04-14 1.0340 1.0840
5 2021-04-13 1.0324 1.0824
6 2021-04-12 1.0270 1.0770
7 2021-04-09 1.0274 1.0774
8 2021-04-08 1.0303 1.0803
9 2021-04-07 1.0243 1.0743
10 2021-04-06 1.0293 1.0793
11 2021-04-02 1.0313 1.0813
12 2021-04-01 1.0306 1.0806
13 2021-03-31 1.0332 1.0832
14 2021-03-30 1.0396 1.0896
15 2021-03-29 1.0403 1.0903
16 2021-03-26 1.0238 1.0738
17 2021-03-25 1.0154 1.0654
18 2021-03-24 1.0145 1.0645
19 2021-03-23 1.0293 1.0793
20 2021-03-22 1.0400 1.0900
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