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财通福瑞混合LOF(501028)
财通福瑞混合LOF
(501028)
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累计净值：1.4869
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4869 | -0.61% |
| 2026-09-24 | 1.4961 | -0.35% |
| 2026-09-23 | 1.5014 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 1.5071 | 0.29% |
| 2026-09-21 | 1.5028 | 0.97% |
| 2026-09-18 | 1.4883 | 0.36% |
| 2026-09-17 | 1.4829 | 0.18% |
| 2026-09-16 | 1.4802 | 0.24% |
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基金全称
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财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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顾弘原
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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21.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 1.23 |
| 600999 | 招商证券 | 87,700.00 | 1,850,470.00 | 1.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,200.00 | 1,711,360.00 | 1.11 |
| 001389 | 广合科技 | 7,000.00 | 1,660,750.00 | 1.08 |
| 000429 | 粤高速A | 109,800.00 | 1,498,770.00 | 0.97 |
| 300857 | 协创数据 | 4,400.00 | 1,495,560.00 | 0.97 |
| 601985 | 中国核电 | 153,600.00 | 1,387,008.00 | 0.90 |
| 300894 | 火星人 | 109,900.00 | 1,380,344.00 | 0.89 |
| 600177 | 雅戈尔 | 179,496.00 | 1,351,604.88 | 0.88 |
| 600886 | 国投电力 | 101,200.00 | 1,346,972.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,645,761.13 | 32.16 | 46.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,041,550.00 | 10.39 | 15.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,362,889.00 | 8.01 | 11.64 |
| 金融业 | 7,940,681.66 | 5.14 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,711,389.69 | 3.70 | 5.38 |
| 建筑业 | 2,514,102.00 | 1.63 | 2.37 |
| 采矿业 | 2,303,063.00 | 1.49 | 2.17 |
| 房地产业 | 2,067,596.00 | 1.34 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 1,369,668.78 | 0.89 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,368,007.36 | 0.89 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,203,040.00 | 0.78 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,126,621.00 | 0.73 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 895,384.00 | 0.58 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 855,935.00 | 0.55 | 0.81 |
| 教育 | 778,757.00 | 0.50 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.78 | - | 31.57 | 154,374,211.57 |
| 2026-03-31 | 73.29 | - | 26.90 | 154,373,746.85 |
| 2025-12-31 | 71.84 | 21.42 | 6.95 | 153,202,504.00 |
| 2025-09-30 | 70.49 | 20.59 | 9.06 | 158,855,690.69 |
| 2025-06-30 | 64.81 | 20.40 | 15.07 | 159,833,639.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 1268 | 9.62 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.30 |
| 2019-07-03 | 2022-02-21 | 夏钦 | 964 | 62.07 |
| 2016-11-22 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 961 | -12.61 |
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