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财通福瑞混合LOF(501028)
财通福瑞混合LOF
(501028)
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累计净值：1.5223
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5223 | 0.28% |
| 2026-05-12 | 1.5181 | -0.45% |
| 2026-05-11 | 1.5250 | 0.47% |
| 2026-05-08 | 1.5178 | 0.26% |
| 2026-05-07 | 1.5139 | -0.11% |
| 2026-05-06 | 1.5156 | 0.26% |
| 2026-04-30 | 1.5117 | 0.31% |
| 2026-04-29 | 1.5070 | 0.44% |
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基金全称
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财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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顾弘原
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.28%
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最近两年
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19.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300385 | 雪浪环境 | 175,300.00 | 3,614,686.00 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 2,903,991.00 | 1.88 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 35,000.00 | 2,476,250.00 | 1.60 |
| 300797 | 钢研纳克 | 148,600.00 | 2,165,102.00 | 1.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,400.00 | 2,039,364.00 | 1.32 |
| 002853 | 皮阿诺 | 76,200.00 | 1,873,758.00 | 1.21 |
| 601857 | 中国石油 | 149,200.00 | 1,818,748.00 | 1.18 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 130,800.00 | 1,701,708.00 | 1.10 |
| 601000 | 唐山港 | 353,300.00 | 1,656,977.00 | 1.07 |
| 600598 | 北大荒 | 97,800.00 | 1,633,260.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,922,896.81 | 34.93 | 47.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,713,394.60 | 10.83 | 14.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,104,333.00 | 9.14 | 12.47 |
| 金融业 | 6,603,693.20 | 4.28 | 5.84 |
| 采矿业 | 4,899,081.00 | 3.17 | 4.33 |
| 建筑业 | 4,003,572.00 | 2.59 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,887,827.70 | 2.52 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,321,569.68 | 1.50 | 2.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,633,260.00 | 1.06 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 1,445,029.00 | 0.94 | 1.28 |
| 房地产业 | 1,324,649.00 | 0.86 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,311,480.00 | 0.85 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 969,362.00 | 0.63 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,680.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.29 | - | 26.90 | 154,373,746.85 |
| 2025-12-31 | 71.84 | 21.42 | 6.95 | 153,202,504.00 |
| 2025-09-30 | 70.49 | 20.59 | 9.06 | 158,855,690.69 |
| 2025-06-30 | 64.81 | 20.40 | 15.07 | 159,833,639.95 |
| 2025-03-31 | 65.55 | 18.14 | 16.44 | 157,167,756.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-11 | - | 顾弘原 | 1130 | 12.23 |
| 2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.30 |
| 2019-07-03 | 2022-02-21 | 夏钦 | 964 | 62.07 |
| 2016-11-22 | 2019-07-11 | 姚思劼 | 961 | -12.61 |
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