财通福瑞混合LOF(501028)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通福瑞混合LOF(501028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,480,073.85	7,795,940.77	10,665,117.50	-429,392.04
利息合计	99,534.73	69,735.14	55,136.59	19,633.19
其中：存款利息收入	97,983.36	68,183.77	27,864.08	10,360.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,551.37	1,551.37	27,272.51	9,272.89
投资收益合计	20,806,334.35	9,890,209.94	2,779,166.51	1,651,814.13
其中：股票投资收益	17,900,317.10	8,424,787.34	-631,973.05	-443,588.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	429,392.98	200,179.39	690,957.85	346,497.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,476,624.27	1,265,243.21	2,720,181.71	1,748,905.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,469,456.57	-2,180,714.94	7,812,925.11	-2,108,311.23
其他收入	43,661.34	16,710.63	17,889.29	7,471.87
费用	1,613,343.00	790,093.86	1,532,886.32	773,403.93
管理人报酬	944,899.91	464,757.15	902,119.24	455,794.27
基金托管费	236,225.09	116,189.37	225,529.83	113,948.56
销售服务费	288,208.00	137,739.22	257,837.25	128,655.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,010.00	71,408.12	147,400.00	75,006.08
利润总额	14,866,730.85	7,005,846.91	9,132,231.18	-1,202,795.97

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