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首页 > 基金> 中证500LOF(501036)

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中证500LOF

(501036)

净值：

1.5281

日增长率：

-0.65%

累计净值：1.5281

2026-08-11

净值走势

中证500LOF(501036)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-11	1.5281	-0.65%
2026-08-10	1.5381	0.58%
2026-08-07	1.5292	1.85%
2026-08-06	1.5014	0.21%
2026-08-05	1.4982	2.50%
2026-08-04	1.4617	2.46%
2026-08-03	1.4266	-1.01%
2026-07-31	1.4411	2.37%

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基金情况

基金全称	汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	孙浩
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.52亿元	份额规模	1.4740亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.54%
最近一月	-5.75%
最近三月	-8.23%
最近六月	0.00%
最近一年	25.20%
最近两年	67.39%

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基金要闻

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中证500LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
400174	中天3	283,500.00	2,835.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	2,835.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	0.63	7.08	369,301,475.72
2026-03-31	0.22	3.58	4.20	350,354,513.84
2025-12-31	0.24	3.75	5.47	333,540,285.71
2025-09-30	93.15	2.78	3.89	716,715,181.05
2025-06-30	93.07	2.64	3.85	364,488,887.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-26	-	孙浩	79	-6.91
2017-08-10	2026-05-26	吴振翔	3211	64.16

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基金公告

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