中证500A

(501036)

净值:
0.8205
累计净值:0.8205 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
中证500A(501036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.8205-2.02%
2020-03-300.8205-2.02%
2020-03-270.8374-0.50%
2020-03-260.8416-0.91%
2020-03-250.84932.19%
2020-03-230.8165-3.86%
2020-03-200.84931.16%
2020-03-190.83960.64%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3365亿元
最近分红 中证500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.72% 254/295
最近一月 -3.17% 272/295
最近三月 4.70% 138/295
最近六月 -1.68% 258/295
最近一年 10.83% 150/295
今年以来 18.54% 134/295
成立以来 -20.90% 274/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行79.00454.901.05--
601099太平洋63.00241.920.56--
003816中国广核56.00198.720.46--
601128常熟银行35.00325.230.75--
601916浙商银行29.00137.090.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22184.2551.16
信息传输、软件和信息技术服务业4049.989.34
金融业3092.647.13
批发和零售业1721.343.97
交通运输、仓储和邮政业1559.413.60
其他10753.5824.80
中证500A(501036)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40337.5092.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33.260.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3150.567.20
其他各项资产260.570.60
中证500A(501036)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴振翔