基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500LOF(501036) |
净值：
1.3763
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.3763 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 43,600.00 | 12,447,800.00 | 1.74 |
| 000988 | 华工科技 | 72,600.00 | 6,714,048.00 | 0.94 |
| 300450 | 先导智能 | 79,200.00 | 4,927,824.00 | 0.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,442.00 | 4,655,886.00 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 97,800.00 | 4,418,604.00 | 0.62 |
| 300803 | 指南针 | 25,890.00 | 4,326,995.70 | 0.60 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 78,980.00 | 3,824,211.60 | 0.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 106,700.00 | 3,605,393.00 | 0.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 120,200.00 | 3,555,516.00 | 0.50 |
| 002156 | 通富微电 | 87,700.00 | 3,522,909.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,079,500.68 | 61.12 | 65.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,653,797.93 | 8.74 | 9.38 |
| 金融业 | 59,502,082.41 | 8.30 | 8.91 |
| 采矿业 | 23,702,258.90 | 3.31 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,717,686.43 | 2.75 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 12,424,030.12 | 1.73 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,465,335.30 | 1.32 | 1.42 |
| 房地产业 | 9,383,346.25 | 1.31 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,582,506.00 | 1.06 | 1.14 |
| 建筑业 | 5,059,679.00 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 4,643,179.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,107,447.00 | 0.57 | 0.62 |
| 综合 | 2,530,536.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 2,484,692.72 | 0.35 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,422,128.28 | 0.34 | 0.36 |
| 住宿和餐饮业 | 1,471,162.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,406,598.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 983,664.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.15 | 2.78 | 3.89 | 716,715,181.05 |
| 2025-06-30 | 93.07 | 2.64 | 3.85 | 364,488,887.65 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 4.08 | 3.50 | 383,865,003.70 |
| 2024-12-31 | 92.71 | 4.78 | 2.34 | 399,050,410.25 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.48 | 5.92 | 457,781,978.57 |
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