中证500LOF(501036)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,156,883.18 |
-51,438.48 |
-12,764,215.06 |
-6,419,058.98 |
| 本期利润 |
2,151,284.15 |
11,078,019.36 |
15,641,793.71 |
-20,063,562.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
4.20 |
5.83 |
-7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
4.19 |
5.26 |
-7.72 |
| 期末可供分配利润 |
66,129,197.68 |
29,074,427.47 |
21,460,618.67 |
-13,044,184.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.13 |
0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
224,714,231.41 |
253,544,814.96 |
276,544,162.73 |
249,987,563.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.13 |
1.08 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.09 |
12.95 |
8.41 |
-4.96 |
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