基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(501043) |
净值：
1.5816
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.5816 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,120.00 | 16,530,240.00 | 3.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 14,151,102.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 167,500.00 | 9,230,925.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 192,600.00 | 7,782,966.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 254,300.00 | 7,486,592.00 | 1.78 |
| 300502 | 新易盛 | 15,420.00 | 5,640,173.40 | 1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,880.00 | 5,603,078.40 | 1.34 |
| 000333 | 美的集团 | 76,500.00 | 5,558,490.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 196,709.00 | 5,334,748.08 | 1.27 |
| 600900 | 长江电力 | 190,400.00 | 5,188,400.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,987,278.87 | 51.48 | 56.23 |
| 金融业 | 85,048,978.88 | 20.27 | 22.14 |
| 采矿业 | 20,059,516.68 | 4.78 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,469,946.00 | 4.40 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,979,529.00 | 2.62 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,939,990.67 | 2.61 | 2.85 |
| 建筑业 | 6,093,479.34 | 1.45 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,315,429.03 | 1.27 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,792,617.80 | 0.90 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,147,554.23 | 0.75 | 0.82 |
| 房地产业 | 2,551,811.00 | 0.61 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 894,958.50 | 0.21 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 800,299.75 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 7.68 | 419,534,905.58 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 7.14 | 431,583,528.87 |
| 2025-03-31 | 92.97 | 0.01 | 6.89 | 488,254,075.52 |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.50 | 514,221,440.25 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 7.02 | 404,630,681.57 |
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