基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(501043) |
净值：
1.4166
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4166 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,580.00 | 10,170,175.20 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 8,936,202.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,920.00 | 8,710,011.20 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 120,500.00 | 6,421,445.00 | 2.12 |
| 300502 | 新易盛 | 15,748.00 | 6,125,972.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 139,900.00 | 5,772,274.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 186,200.00 | 5,546,898.00 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 28,001.00 | 4,685,687.34 | 1.54 |
| 000333 | 美的集团 | 55,000.00 | 4,405,500.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 138,300.00 | 3,947,082.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,356,151.57 | 52.84 | 57.26 |
| 金融业 | 59,216,126.25 | 19.51 | 21.14 |
| 采矿业 | 15,741,924.44 | 5.19 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,849,001.08 | 4.56 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,414,559.00 | 2.77 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,141,965.56 | 2.68 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,685,687.34 | 1.54 | 1.67 |
| 建筑业 | 3,639,883.94 | 1.20 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,216,777.25 | 0.73 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,446,339.96 | 0.48 | 0.52 |
| 房地产业 | 1,283,884.00 | 0.42 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 476,980.05 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 419,947.50 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,102.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.29 | 0.66 | 7.66 | 303,476,514.91 |
| 2026-06-30 | 91.63 | - | 8.17 | 330,618,002.79 |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 8.21 | 333,619,218.88 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 8.21 | 384,723,311.11 |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 7.68 | 419,534,905.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-03 | - | 李雅楠 | 131 | -14.05 |
| 2019-12-31 | 2026-07-03 | 董瑾 | 2376 | 46.79 |
| 2017-09-06 | 2019-12-31 | 楚天舒 | 846 | 12.28 |
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