沪深300LOF(501043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,763,537.77 |
-1,917,150.61 |
-734,216.89 |
-522,473.56 |
| 本期利润 |
55,866,687.91 |
3,710,584.31 |
36,596,777.30 |
3,682,941.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.56 |
1.00 |
13.40 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.23 |
1.05 |
17.07 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
91,569,552.24 |
81,705,078.53 |
96,113,083.54 |
31,179,694.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.34 |
0.32 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
276,184,974.11 |
323,144,474.58 |
392,276,117.65 |
240,352,307.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.34 |
1.32 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.92 |
33.84 |
32.45 |
14.91 |
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