基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOFC(501045) |
净值：
1.2824
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2824 | 2025-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,500.00 | 22,098,000.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,920.00 | 16,204,720.00 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 248,300.00 | 13,072,995.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 285,600.00 | 11,224,080.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 112,800.00 | 8,484,816.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 282,300.00 | 8,341,965.00 | 1.62 |
| 600900 | 长江电力 | 282,300.00 | 8,341,965.00 | 1.62 |
| 300059 | 东方财富 | 291,409.00 | 7,524,180.38 | 1.46 |
| 600030 | 中信证券 | 225,290.00 | 6,571,709.30 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 335,500.00 | 6,428,180.00 | 1.25 |
| 000858 | 五粮液 | 44,747.00 | 6,266,369.88 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,165,032.60 | 48.45 | 52.37 |
| 金融业 | 116,953,603.33 | 22.74 | 24.58 |
| 采矿业 | 22,823,359.73 | 4.44 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,583,521.11 | 4.39 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,245,240.00 | 3.55 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,690,170.35 | 3.25 | 3.51 |
| 建筑业 | 9,677,664.65 | 1.88 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,452,659.88 | 0.87 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,450,673.04 | 0.87 | 0.94 |
| 房地产业 | 4,062,170.00 | 0.79 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,997,875.39 | 0.78 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,427,356.25 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,242,277.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.50 | 514,221,440.25 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 7.02 | 404,630,681.57 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 7.97 | 326,403,997.64 |
| 2024-03-31 | 93.03 | - | 6.75 | 309,309,245.84 |
| 2023-12-31 | 91.87 | - | 7.77 | 294,784,383.21 |
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