汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,365,408.66 |
-749,093.96 |
-333,191.12 |
-275,389.63 |
| 本期利润 |
18,707,686.49 |
1,093,047.69 |
13,538,886.54 |
1,177,726.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.70 |
0.95 |
14.90 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.93 |
0.93 |
16.77 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
34,923,614.23 |
26,098,574.51 |
28,495,049.93 |
10,132,872.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.32 |
0.30 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
108,538,337.00 |
108,439,054.29 |
121,945,322.60 |
86,051,689.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.32 |
1.30 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.19 |
31.70 |
30.49 |
13.35 |
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