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全指证券

(501047)

净值:
1.2767
累计净值:1.2767 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
全指证券(501047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.27670.24%
2020-10-191.2737-0.99%
2020-10-161.28650.35%
2020-10-151.2820-0.19%
2020-10-141.2845-1.09%
2020-10-131.2986-1.22%
2020-10-121.31463.61%
2020-10-091.26881.43%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6218亿元
最近分红 全指证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.09% 103/318
最近一月 7.68% 38/318
最近三月 -2.75% 285/318
最近六月 36.43% 104/318
最近一年 35.01% 131/318
今年以来 24.82% 160/318
成立以来 31.46% 217/318
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富全球互联混合(QDII)2.66904.46%
消费ETF4.63114.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源481.002432.593.19--
600030中信证券444.0010713.0814.06--
600837海通证券431.005424.757.12--
300059东方财富339.006865.419.01--
601688华泰证券314.005915.517.76--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业71910.9994.35
制造业77.790.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.830.00
其他4230.275.55
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71990.8990.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4240.535.34
其他各项资产3193.174.02
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒
  • 基金公告
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