基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指证券(501047) |
最新价：
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净值：0.7952 累计净值：0.7952 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.32% | 173/260 |
| 最近一月 | 5.19% | 2/260 |
| 最近三月 | 25.17% | 3/260 |
| 最近六月 | 6.84% | 3/260 |
| 最近一年 | -20.73% | 134/260 |
| 今年以来 | 9.77% | 3/260 |
| 成立以来 | -20.48% | 212/260 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富价值创造定开混合 | 0.8496 | 2.83% |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 0.9450 | 1.94% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6305.94 | 94.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 368.48 | 5.51 |
| 其他各项资产 | 9.17 | 0.14 |
