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财务数据
基金公告
全指证券(501047) |
净值：
1.0051
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累计净值：1.0051 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.75% | 465/511 |
| 最近一月 | 10.05% | 61/511 |
| 最近三月 | 18.69% | 81/511 |
| 最近六月 | 5.64% | 62/511 |
| 最近一年 | -10.12% | 362/511 |
| 今年以来 | 10.05% | 54/511 |
| 成立以来 | -0.24% | 371/511 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.7540 | 3.86% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.7505 | 3.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 131438.10 | 93.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7864.69 | 5.61 |
| 其他各项资产 | 978.45 | 0.70 |
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