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全指证券

(501047)

净值:
0.9787
累计净值:0.9787 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
全指证券(501047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97870.51%
2023-02-100.9737-0.80%
2023-02-030.9911-0.53%
2023-01-201.0051-0.64%
2023-01-191.01161.88%
2023-01-130.95631.89%
2023-01-120.93861.00%
2023-01-110.9293-0.65%
基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.7739亿元
最近分红 全指证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.93% 408/513
最近一月 -3.98% 339/513
最近三月 0.61% 300/513
最近六月 -3.64% 303/513
最近一年 -5.10% 287/513
今年以来 3.66% 193/513
成立以来 -6.03% 388/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源1336.775855.053.15金融业
000166申万宏源1301.056661.383.05金融业
600030中信证券1162.4024294.1513.05金融业
300059东方财富1101.7021373.0013.55金融业
600030中信证券1056.9422893.3112.91金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业149157.4894.56
制造业7.810.00
其他8581.425.44
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131438.1093.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7864.695.61
其他各项资产978.450.70
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楚天舒
  • 基金公告
    暂无信息!
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