全指证券

(501047)

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净值:0.7952  累计净值:0.7952 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6641亿元
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6305.9494.95
其他335.395.05
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6305.9494.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.485.51
其他各项资产9.170.14
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒