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全指证券

(501047)

净值:
1.0051
累计净值:1.0051 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
全指证券(501047)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-01-201.0051-0.64%
2023-01-191.01161.88%
2023-01-130.95631.89%
2023-01-120.93861.00%
2023-01-110.9293-0.65%
2023-01-100.9354-0.22%
2023-01-090.93751.78%
2023-01-060.9211-0.13%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.75% 465/511
最近一月 10.05% 61/511
最近三月 18.69% 81/511
最近六月 5.64% 62/511
最近一年 -10.12% 362/511
今年以来 10.05% 54/511
成立以来 -0.24% 371/511
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源1336.775855.053.15金融业
000166申万宏源1301.056661.383.05金融业
600030中信证券1162.4024294.1513.05金融业
300059东方财富1101.7021373.0013.55金融业
600030中信证券1056.9422893.3112.91金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业149157.4894.56
制造业7.810.00
其他8581.425.44
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131438.1093.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7864.695.61
其他各项资产978.450.70
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楚天舒
  • 基金公告
    暂无信息!
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