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选基池

全指证券

(501047)
净值：
0.9778
累计净值：0.9778 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2020-04-09
  • 净值走势
曲线选择：
全指证券(501047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-04-090.97780.91%
2020-04-080.9690-0.36%
2020-04-070.97252.22%
2020-04-030.9514-1.47%
2020-04-020.96561.82%
2020-04-010.9483-0.32%
2020-03-300.9556-1.03%
2020-03-300.9556-1.03%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 4.9109亿元
最近分红 全指证券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.23% 274/295
最近一月 -4.56% 284/295
最近三月 1.29% 212/295
最近六月 -1.30% 256/295
最近一年 21.86% 90/295
今年以来 28.29% 97/295
成立以来 -7.07% 256/295
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源322.001650.123.36--
600837海通证券291.004499.019.16--
600030中信证券281.007131.1014.52--
300059东方财富191.003025.476.16--
601377兴业证券167.001188.092.42--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业46338.6194.36
制造业49.350.10
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他2720.655.54
全指证券(501047)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46388.6189.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2860.295.55
其他各项资产2332.024.52
全指证券(501047)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：楚天舒
  • 基金公告
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定期公告

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