全指证券

(501047)

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净值:0.7432  累计净值:0.7432 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7441亿元
最近分红 全指证券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.25% 231/241
最近一月 -16.56% 218/241
最近三月 -17.95% 214/241
最近六月 -25.06% 215/241
最近一年 0.00% 211/241
今年以来 -24.85% 229/241
成立以来 -25.68% 225/241
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.57903.88%
汇添富移动互联1.17503.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券64.00743.8610.00--------
600030中信证券62.001166.2715.67--------
601377兴业证券37.00243.853.28--------
000783长江证券31.00225.313.03--------
601211国泰君安30.00511.976.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7008.5294.19
制造业5.860.08
批发和零售业0.990.01
其他425.635.72
全指证券(501047)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7015.3893.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32.110.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计396.075.30
其他各项资产31.530.42
全指证券(501047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒