证券公司LOF(501047)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,190,607.03 |
5,349,609.25 |
27,342,376.95 |
-1,149,900.94 |
| 本期利润 |
17,337,543.09 |
-14,452,323.71 |
118,660,130.50 |
-57,607,638.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
0.25 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
-3.12 |
25.83 |
-13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
-2.77 |
26.57 |
-12.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,384,854.76 |
-19,911,815.16 |
-26,318,569.49 |
-88,624,668.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
442,913,257.73 |
471,465,113.30 |
507,280,572.33 |
411,497,961.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.19 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.94 |
14.64 |
17.91 |
-18.53 |
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