证券C

(501048)

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净值:0.8097  累计净值:0.8097 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6641亿元
最近分红 证券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 -19.03% 221/254
基金简称 单位净值 日增长率
上海国企0.83662.54%
上海国企ETF联接0.84852.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券73.00654.629.86--------
000166申万宏源61.00274.684.14--------
600030中信证券59.00999.2315.05--------
601377兴业证券41.00190.182.86--------
601901方正证券37.00205.183.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6305.9494.95
其他335.395.05
证券C(501048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6305.9494.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计368.485.51
其他各项资产9.170.14
证券C(501048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒