证券C

(501048)

净值:
0.9535
累计净值:0.9535 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
证券C(501048)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-010.9535-0.31%
2020-03-310.9565-0.46%
2020-03-300.9609-1.02%
2020-03-300.9609-1.02%
2020-03-270.97080.47%
2020-03-260.9663-1.41%
2020-03-250.98011.58%
2020-03-230.9459-3.70%
基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9109亿元
最近分红 证券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.23% 275/295
最近一月 -4.58% 285/295
最近三月 1.26% 214/295
最近六月 -1.18% 254/295
最近一年 22.86% 84/295
今年以来 29.24% 93/295
成立以来 -6.48% 254/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源322.001650.123.36--
600837海通证券291.004499.019.16--
600030中信证券281.007131.1014.52--
300059东方财富191.003025.476.16--
601377兴业证券167.001188.092.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业46338.6194.36
制造业49.350.10
水利、环境和公共设施管理业0.660.00
其他2720.655.54
证券C(501048)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46388.6189.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2860.295.55
其他各项资产2332.024.52
证券C(501048)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:楚天舒