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财务数据
基金公告
证券C(501048) |
净值：
0.9770
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累计净值：0.9770 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.94% | 413/513 |
| 最近一月 | -3.99% | 341/513 |
| 最近三月 | 0.56% | 308/513 |
| 最近六月 | -3.75% | 310/513 |
| 最近一年 | -5.33% | 299/513 |
| 今年以来 | 3.62% | 196/513 |
| 成立以来 | -6.20% | 390/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 131438.10 | 93.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7864.69 | 5.61 |
| 其他各项资产 | 978.45 | 0.70 |
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