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基金公告

证券公司LOFC(501048)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	253,843.26	71,058.52	135,773.05	120,048.88
存出保证金	160,478.01	122,047.97	290,617.10	64,190.16
交易性金融资产	1,137,011,165.67	1,157,476,864.80	1,221,352,639.75	1,016,081,991.65
其中：股票投资	-	-	-	18,999,039.18
债券投资	-	-	1,019,111.23	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,999,906.53	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,921,181.06	3,074,035.93	6,306,678.32	2,202,643.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,210,716,938.80	1,250,751,544.79	1,305,924,813.22	1,082,124,508.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,014,926.11	-	3,997,129.89	-
应付赎回款	5,210,659.80	24,799,557.69	5,937,434.76	4,505,408.22
应付管理人报酬	28,332.89	27,922.80	32,322.29	33,719.05
应付托管费	5,666.58	5,584.57	6,464.48	6,743.79
应付销售服务费	161,829.80	154,559.68	174,008.06	139,018.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	132,441.38	221,363.87	135,064.15	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,000.05	89,264.01	196,022.09	95,490.82
负债合计	6,733,856.61	25,298,252.62	10,478,445.72	4,780,380.63
所有者权益
实收基金	983,121,584.40	1,063,348,035.02	1,092,000,040.14	1,313,551,880.30
未分配利润	220,861,497.79	162,105,257.15	203,446,327.36	-236,207,752.36
所有者权益合计	1,203,983,082.19	1,225,453,292.17	1,295,446,367.50	1,077,344,127.94
负债及所有者权益总计	1,210,716,938.80	1,250,751,544.79	1,305,924,813.22	1,082,124,508.57

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