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圆信汇利

(501051)

净值:
1.9647
累计净值:1.9647 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
圆信汇利(501051)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.9647-0.80%
2021-03-041.9805-3.49%
2021-03-032.05210.88%
2021-03-022.03430.18%
2021-03-012.03071.80%
2021-02-261.9947-1.66%
2021-02-252.0283-0.03%
2021-02-242.0290-3.76%
    暂无信息!
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 李明阳 邹维
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5037亿元
最近分红 圆信汇利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 56.14% 19/380
今年以来 10.44% 12/380
成立以来 96.47% 107/380
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰兴源A1.69200.71%
圆信永丰双利优选1.25210.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团187.901597.154.72制造业
601636旗滨集团118.331514.624.32制造业
000002万科A108.483039.498.98房地产业
300196长海股份96.861377.354.07制造业
000002万科A76.402192.566.26房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27390.7478.18
房地产业2193.586.26
交通运输、仓储和邮政业1814.095.18
农、林、牧、渔业1088.653.11
卫生和社会工作319.020.91
其他2228.186.36
圆信汇利(501051)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31670.1593.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2015.605.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计172.970.51
其他各项资产113.020.33
圆信汇利(501051)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李明阳 邹维
  • 基金公告
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