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圆信永丰汇利LOF(501051)
圆信永丰汇利LOF
(501051)
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累计净值：2.0868
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0868 | -2.39% |
| 2026-06-25 | 2.1378 | -0.59% |
| 2026-06-24 | 2.1504 | 0.90% |
| 2026-06-23 | 2.1312 | -2.61% |
| 2026-06-22 | 2.1884 | 2.04% |
| 2026-06-18 | 2.1446 | -0.79% |
| 2026-06-17 | 2.1616 | 0.31% |
| 2026-06-16 | 2.1550 | -0.86% |
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基金全称
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圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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邹维
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.7194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.70%
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最近一月
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-7.42%
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最近三月
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3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.96%
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最近两年
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45.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,660.00 | 11,914,422.00 | 8.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,915.00 | 8,576,750.00 | 5.91 |
| 600036 | 招商银行 | 201,100.00 | 7,907,252.00 | 5.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 151,000.00 | 7,438,260.00 | 5.13 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 123,400.00 | 6,083,620.00 | 4.19 |
| 002179 | 中航光电 | 173,180.00 | 5,853,484.00 | 4.03 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 120,930.00 | 5,850,593.40 | 4.03 |
| 002371 | 北方华创 | 11,510.00 | 5,144,970.00 | 3.55 |
| 001979 | 招商蛇口 | 530,200.00 | 4,458,982.00 | 3.07 |
| 600048 | 保利发展 | 757,300.00 | 4,407,486.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,349,214.16 | 73.99 | 78.89 |
| 金融业 | 12,085,328.00 | 8.33 | 8.88 |
| 房地产业 | 10,230,916.00 | 7.05 | 7.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,303,753.00 | 4.35 | 4.63 |
| 采矿业 | 65,146.67 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,068.03 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,774.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.79 | 5.84 | 0.93 | 145,078,866.43 |
| 2025-12-31 | 93.47 | 5.56 | 1.76 | 159,936,332.01 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.10 | 1.08 | 173,885,964.99 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.63 | 1.10 | 152,477,143.99 |
| 2025-03-31 | 93.58 | 5.49 | 1.14 | 158,745,513.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 邹维 | 2713 | 148.58 |
| 2017-12-05 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1445 | 109.25 |
| 2017-11-30 | 2019-01-31 | 洪流 | 427 | -15.11 |
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