首页 >
基金>
圆信永丰汇利LOF(501051)
圆信永丰汇利LOF
(501051)
|
|
|
累计净值：2.0133
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 2.0133 | -0.79% |
| 2026-03-25 | 2.0294 | 2.16% |
| 2026-03-24 | 1.9864 | 0.89% |
| 2026-03-23 | 1.9688 | -3.72% |
| 2026-03-20 | 2.0448 | -0.59% |
| 2026-03-19 | 2.0570 | -2.68% |
| 2026-03-18 | 2.1136 | -0.11% |
| 2026-03-17 | 2.1160 | -1.00% |
|
基金全称
|
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
圆信永丰基金
|
|
基金经理
|
邹维
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.60亿元
|
份额规模
|
0.7900亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.20%
|
|
最近一月
|
-6.46%
|
|
最近三月
|
1.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.18%
|
|
最近两年
|
48.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,160.00 | 11,076,561.60 | 6.93 |
| 002179 | 中航光电 | 262,980.00 | 9,320,011.20 | 5.83 |
| 600036 | 招商银行 | 205,200.00 | 8,638,920.00 | 5.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,015.00 | 8,283,737.70 | 5.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,500.00 | 8,251,305.00 | 5.16 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 123,630.00 | 7,002,403.20 | 4.38 |
| 002371 | 北方华创 | 12,410.00 | 5,697,182.80 | 3.56 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 148,500.00 | 5,583,600.00 | 3.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 519,900.00 | 4,491,936.00 | 2.81 |
| 300395 | 菲利华 | 44,500.00 | 4,463,350.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,163,988.50 | 73.88 | 79.04 |
| 金融业 | 14,176,041.00 | 8.86 | 9.48 |
| 房地产业 | 10,477,206.00 | 6.55 | 7.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,596,057.00 | 4.12 | 4.41 |
| 采矿业 | 36,313.20 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,717.58 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,452.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.47 | 5.56 | 1.76 | 159,936,332.01 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 5.10 | 1.08 | 173,885,964.99 |
| 2025-06-30 | 93.46 | 5.63 | 1.10 | 152,477,143.99 |
| 2025-03-31 | 93.58 | 5.49 | 1.14 | 158,745,513.48 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 5.74 | 0.51 | 154,459,406.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 邹维 | 2619 | 139.82 |
| 2017-12-05 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1445 | 109.25 |
| 2017-11-30 | 2019-01-31 | 洪流 | 427 | -15.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
