圆信永丰汇利LOF(501051)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰汇利LOF(501051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,303,620.06	7,994,743.35	17,617,850.13	-1,311,016.88
利息合计	13,871.17	8,130.82	14,665.34	7,252.66
其中：存款利息收入	13,871.17	8,130.82	14,665.34	7,252.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,466,328.38	7,386,055.13	-6,220,623.14	-9,155,368.76
其中：股票投资收益	17,352,739.59	5,809,008.22	-9,180,668.52	-10,564,717.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,380.89	25,569.29	157,953.09	60,436.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,962,207.90	1,551,477.62	2,802,092.29	1,348,911.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,810,604.68	596,561.09	23,807,241.94	7,831,593.10
其他收入	12,815.83	3,996.31	16,565.99	5,506.12
费用	2,287,789.82	1,114,474.25	2,162,235.97	1,094,805.74
管理人报酬	1,894,924.04	921,813.06	1,783,320.82	885,598.35
基金托管费	236,865.57	115,226.69	222,915.05	110,699.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,000.00	77,434.29	156,000.00	98,507.60
利润总额	38,015,830.24	6,880,269.10	15,455,614.16	-2,405,822.62

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