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东方红睿泽三年持有混合A(501054)
东方红睿泽三年持有混合A
(501054)
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累计净值：2.1083
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8083 | -4.02% |
| 2026-06-25 | 1.8840 | 3.04% |
| 2026-06-24 | 1.8284 | 2.24% |
| 2026-06-23 | 1.7883 | -3.79% |
| 2026-06-22 | 1.8588 | -0.24% |
| 2026-06-18 | 1.8632 | 1.70% |
| 2026-06-17 | 1.8321 | 1.47% |
| 2026-06-16 | 1.8056 | 0.70% |
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基金全称
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东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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苗宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.84亿元
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份额规模
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36.6456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.95%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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33.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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109.27%
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最近两年
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106.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 876,440.00 | 388,122,689.60 | 7.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 878,400.00 | 375,384,240.00 | 7.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 656,500.00 | 373,817,665.00 | 7.63 |
| 002384 | 东山精密 | 2,840,500.00 | 293,423,650.00 | 5.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,630,200.00 | 276,355,114.00 | 5.64 |
| 002916 | 深南电路 | 977,930.00 | 214,665,414.30 | 4.38 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,742,515.00 | 208,348,864.55 | 4.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,862,000.00 | 194,348,640.00 | 3.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 28,331,100.00 | 185,568,705.00 | 3.79 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,005,435.00 | 145,571,744.40 | 2.97 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,204,000.00 | 53,160,480.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,701,869,294.53 | 55.13 | 84.10 |
| 租赁和商务服务业 | 185,568,705.00 | 3.79 | 5.78 |
| 金融业 | 176,475,502.35 | 3.60 | 5.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,152,154.94 | 2.23 | 3.40 |
| 房地产业 | 29,240,410.00 | 0.60 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,267,479.00 | 0.21 | 0.32 |
| 采矿业 | 125,442.70 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.53 | - | 12.96 | 4,900,775,375.11 |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 13.47 | 5,475,624,069.98 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 10.12 | 5,740,511,280.19 |
| 2025-06-30 | 81.93 | 4.31 | 11.48 | 4,199,347,201.59 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 13.44 | 4,468,838,609.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 苗宇 | 1122 | 67.87 |
| 2018-02-14 | 2023-06-03 | 孙伟 | 1935 | 32.17 |
| 2018-01-31 | 2019-11-29 | 周云 | 667 | 9.98 |
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