东方红睿泽三年持有混合A(501054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,115,462,653.06 |
-30,072,634.77 |
-380,311,782.37 |
-1,027,892,561.07 |
| 本期利润 |
2,162,432,652.85 |
-27,164,500.97 |
174,719,092.00 |
-733,929,978.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
-0.01 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.98 |
-0.61 |
3.56 |
-10.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.77 |
-0.67 |
3.64 |
-10.38 |
| 期末可供分配利润 |
-58,376,307.18 |
-1,350,542,098.51 |
-1,473,907,043.31 |
-1,296,799,227.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.28 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,457,557,187.03 |
4,185,767,237.26 |
4,721,214,698.15 |
5,482,332,259.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
0.88 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.41 |
2.95 |
3.64 |
3.12 |
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