基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车LOF(501057) |
净值：
2.4662
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.4662 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,410,481.00 | 969,013,362.00 | 10.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,234,712.00 | 774,053,559.84 | 8.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,098,213.00 | 554,937,383.00 | 5.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,950,344.00 | 540,627,068.24 | 5.65 |
| 002050 | 三花智控 | 11,130,603.00 | 539,055,103.29 | 5.64 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,576,536.00 | 433,393,722.40 | 4.53 |
| 300450 | 先导智能 | 5,301,215.00 | 329,841,597.30 | 3.45 |
| 000625 | 长安汽车 | 24,628,509.00 | 301,206,665.07 | 3.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,912,034.00 | 299,044,629.92 | 3.13 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,473,451.00 | 247,091,624.67 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,931,244,979.15 | 93.37 | 98.48 |
| 金融业 | 86,858,809.52 | 0.91 | 0.96 |
| 采矿业 | 50,626,142.42 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.81 | 2.10 | 3.23 | 9,564,938,557.82 |
| 2025-06-30 | 94.76 | 1.15 | 4.30 | 7,940,758,633.33 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 2.61 | 3.17 | 8,452,752,287.59 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 2.48 | 2.90 | 8,675,205,727.89 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 1.95 | 3.20 | 9,421,386,267.48 |
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