汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,712,903,722.81	501,307,081.81	111,201,408.06	-1,421,442,512.92
利息合计	1,048,140.28	525,290.35	5,056,300.70	4,472,843.81
其中：存款利息收入	1,048,140.28	525,290.35	1,452,748.57	869,291.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-384,052,045.18	-425,336,678.88	-1,904,581,911.86	-1,029,452,586.25
其中：股票投资收益	-478,666,109.29	-486,962,102.89	-2,056,513,569.75	-1,148,316,038.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,919,822.77	4,149,267.59	1,491,286.72	173,397.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,694,241.34	57,476,156.42	150,440,371.17	118,690,054.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,089,849,898.32	924,393,687.51	2,004,530,076.91	-398,351,216.99
其他收入	6,057,729.39	1,724,782.83	6,196,942.31	1,888,446.51
费用	101,200,291.23	50,291,211.62	106,568,859.34	54,647,478.96
管理人报酬	83,411,454.52	41,262,677.89	86,463,486.13	44,321,533.57
基金托管费	8,341,145.51	4,126,267.85	8,646,348.56	4,432,153.33
销售服务费	8,867,201.15	4,422,991.88	9,495,708.44	4,884,402.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	580,480.29	479,264.24	1,950,342.64	996,416.00
利润总额	3,611,703,431.58	451,015,870.19	4,632,548.72	-1,476,089,991.88

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