金选300C

(501061)

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净值:1.1373  累计净值:1.1373 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
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五档盘口

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基金公司 中金基金 基金经理 魏孛
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基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1551亿元
最近分红 金选300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.85% 20/267
最近一月 9.45% 127/267
最近三月 19.67% 112/267
最近六月 14.11% 70/267
最近一年 0.00% 247/267
今年以来 21.95% 104/267
成立以来 13.73% 147/267
基金简称 单位净值 日增长率
中金可转债A1.07980.43%
中金可转债C1.07830.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行85.00308.482.67--------
601328交通银行61.00354.873.07--------
600016民生银行55.00318.302.76--------
601668中国建筑46.00265.792.30--------
601166兴业银行27.00416.983.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4168.6236.09
金融业3505.9530.35
房地产业1081.769.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业556.594.82
建筑业392.823.40
其他1844.5915.97
金选300C(501061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10945.8692.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券640.885.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.271.39
其他各项资产45.030.38
金选300C(501061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏孛
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