金选300C类LOF(501061)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金选300C类LOF(501061)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-89,276,869.99	220,632,564.39	51,276,357.87	176,137,673.39
利息合计	49,293.97	114,025.68	60,628.25	133,065.61
其中：存款利息收入	49,293.97	114,025.68	60,628.25	133,065.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,400,133.86	213,942,539.05	49,114,008.69	119,004,482.22
其中：股票投资收益	36,654,568.34	172,184,829.01	28,488,845.66	83,216,218.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	424,100.75	724,772.98	371,784.42	776,617.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,321,464.77	41,032,937.06	20,253,378.61	35,011,646.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-144,791,228.68	6,496,776.82	2,068,373.58	56,732,105.98
其他收入	64,930.86	79,222.84	33,347.35	268,019.58
费用	4,402,091.25	9,281,851.09	4,217,652.82	6,509,343.21
管理人报酬	2,909,915.63	6,137,860.23	2,768,171.82	4,011,013.29
基金托管费	872,974.74	1,841,357.99	830,451.48	1,203,303.96
销售服务费	351,807.10	763,668.08	347,403.55	579,824.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	176,672.49	302,500.97	128,632.30	338,943.12
其中：卖出回购金融资产支出	176,672.49	302,500.97	128,632.30	338,943.12
其他费用	90,136.51	236,463.82	142,993.67	376,258.45
利润总额	-93,678,961.24	211,350,713.30	47,058,705.05	169,628,330.18

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